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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 743.00 | 163 282.00 | 38 461.00 | 201 743.00 |
040 Immobilisations financières | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 406 699.00 | 163 282.00 | 243 417.00 | 406 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
072 Créances – Autres | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
084 Disponibilités | 142 327.00 | | 142 327.00 | 142 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 353.00 | | 171 353.00 | 171 353.00 |
110 Total général Actif | 578 052.00 | 163 282.00 | 414 770.00 | 578 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 533.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 502.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 571 567.00 | 242 548.00 | | 571 567.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 112.00 | 74 250.00 | | 2 112.00 |
230 Autres produits | 3 905.00 | 21 386.00 | | 3 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 577 584.00 | 338 183.00 | | 577 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 204.00 | 78 038.00 | | 166 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 674.00 | -773.00 | | 2 674.00 |
242 Autres charges externes. | 131 283.00 | 77 514.00 | | 131 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 279.00 | 3 699.00 | | 7 279.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 963.00 | 114 736.00 | | 169 963.00 |
252 Charges sociales | 43 665.00 | 9 422.00 | | 43 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 972.00 | 5 388.00 | | 6 972.00 |
262 Autres charges | 1 344.00 | 984.00 | | 1 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 383.00 | 289 007.00 | | 529 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 201.00 | 49 176.00 | | 48 201.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 135.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 605.00 | | | 605.00 |
294 Charges financières | 318.00 | 56.00 | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 595.00 | 95.00 | | 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 533.00 | 49 160.00 | | 44 533.00 |