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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 041.00 | 157 110.00 | 18 931.00 | 176 041.00 |
040 Immobilisations financières | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 997.00 | 157 110.00 | 223 887.00 | 380 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
072 Créances – Autres | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
084 Disponibilités | 148 117.00 | | 148 117.00 | 148 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 162.00 | | 179 162.00 | 179 162.00 |
110 Total général Actif | 560 160.00 | 157 110.00 | 403 050.00 | 560 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 269 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 810.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 869.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 548.00 | 457 803.00 | | 242 548.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74 250.00 | 1 250.00 | | 74 250.00 |
230 Autres produits | 21 386.00 | 938.00 | | 21 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 183.00 | 463 859.00 | | 338 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 869.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 038.00 | 133 530.00 | | 78 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -773.00 | 1 545.00 | | -773.00 |
242 Autres charges externes. | 77 514.00 | 105 481.00 | | 77 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 699.00 | 6 490.00 | | 3 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 736.00 | 171 145.00 | | 114 736.00 |
252 Charges sociales | 9 422.00 | 36 265.00 | | 9 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 388.00 | 5 845.00 | | 5 388.00 |
262 Autres charges | 984.00 | 1 100.00 | | 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 007.00 | 465 270.00 | | 289 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 176.00 | -1 411.00 | | 49 176.00 |
280 Produits financiers | 135.00 | 80.00 | | 135.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 703.00 | | |
294 Charges financières | 56.00 | 300.00 | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | 776.00 | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 160.00 | 295.00 | | 49 160.00 |