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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 446.00 | 152 772.00 | 18 674.00 | 171 446.00 |
040 Immobilisations financières | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 237.00 | 152 772.00 | 223 465.00 | 376 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
072 Créances – Autres | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
084 Disponibilités | 197 633.00 | | 197 633.00 | 197 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 309.00 | | 226 309.00 | 226 309.00 |
110 Total général Actif | 602 546.00 | 152 772.00 | 449 774.00 | 602 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 268 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 774.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 457 803.00 | 583 093.00 | | 457 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | 1 672.00 | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 938.00 | 1 115.00 | | 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 859.00 | 585 880.00 | | 463 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 530.00 | 169 233.00 | | 133 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 545.00 | -168.00 | | 1 545.00 |
242 Autres charges externes. | 105 481.00 | 123 617.00 | | 105 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 490.00 | 7 297.00 | | 6 490.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 145.00 | 203 968.00 | | 171 145.00 |
252 Charges sociales | 36 265.00 | 41 134.00 | | 36 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 845.00 | 6 405.00 | | 5 845.00 |
262 Autres charges | 1 100.00 | 1 517.00 | | 1 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 270.00 | 553 004.00 | | 465 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 411.00 | 32 876.00 | | -1 411.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | 52.00 | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 703.00 | 1 000.00 | | 2 703.00 |
294 Charges financières | 300.00 | 562.00 | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 776.00 | 1 336.00 | | 776.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 292.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 295.00 | 27 738.00 | | 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |