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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 796.00 | 146 927.00 | 23 869.00 | 170 796.00 |
040 Immobilisations financières | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 587.00 | 146 927.00 | 228 660.00 | 375 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
072 Créances – Autres | 30 431.00 | | 30 431.00 | 30 431.00 |
084 Disponibilités | 128 938.00 | | 128 938.00 | 128 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 006.00 | | 170 006.00 | 170 006.00 |
110 Total général Actif | 545 593.00 | 146 927.00 | 398 666.00 | 545 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 541.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 583 093.00 | 566 404.00 | | 583 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 672.00 | 281.00 | | 1 672.00 |
230 Autres produits | 1 115.00 | 233.00 | | 1 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 880.00 | 566 917.00 | | 585 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 233.00 | 162 739.00 | | 169 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -168.00 | -1 502.00 | | -168.00 |
242 Autres charges externes. | 123 617.00 | 122 691.00 | | 123 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 297.00 | 11 945.00 | | 7 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 968.00 | 184 221.00 | | 203 968.00 |
252 Charges sociales | 41 134.00 | 36 535.00 | | 41 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 405.00 | 7 591.00 | | 6 405.00 |
262 Autres charges | 1 517.00 | 1 499.00 | | 1 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 553 004.00 | 525 718.00 | | 553 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 876.00 | 41 199.00 | | 32 876.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 339.00 | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 579.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 562.00 | 3 403.00 | | 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 336.00 | 505.00 | | 1 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 292.00 | 4 519.00 | | 4 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 738.00 | 33 689.00 | | 27 738.00 |