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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 740.00 | 44 330.00 | 17 410.00 | 61 740.00 |
040 Immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 921.00 | 44 330.00 | 32 591.00 | 76 921.00 |
072 Créances – Autres | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 67 594.00 | | 67 594.00 | 67 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 518.00 | | 134 518.00 | 134 518.00 |
110 Total général Actif | 211 440.00 | 44 330.00 | 167 110.00 | 211 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 730.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 716.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 018.00 | | | 130 018.00 |
230 Autres produits | 582.00 | | | 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 601.00 | | | 130 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
242 Autres charges externes. | 56 332.00 | | | 56 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
252 Charges sociales | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 096.00 | | | 121 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
280 Produits financiers | 902.00 | | | 902.00 |
290 Produits exceptionnels | 666.00 | | | 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 474.00 | | | 474.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 619.00 | | | 619.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 920.00 | | | 920.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 677.00 | | | 677.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 005.00 | | | 72 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 474.00 | | | 474.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 666.00 | | | 666.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 192.00 | | | 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 688.00 | | | 9 688.00 |