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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 571.00 | 61 720.00 | 69 851.00 | 131 571.00 |
040 Immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 752.00 | 61 720.00 | 85 032.00 | 146 752.00 |
072 Créances – Autres | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 66 256.00 | | 66 256.00 | 66 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 543.00 | | 110 543.00 | 110 543.00 |
110 Total général Actif | 257 296.00 | 61 720.00 | 195 575.00 | 257 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 730.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 813.00 | | | 161 813.00 |
230 Autres produits | 849.00 | | | 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 662.00 | | | 162 662.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
242 Autres charges externes. | 64 401.00 | | | 64 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
252 Charges sociales | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 098.00 | | | 148 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
280 Produits financiers | 725.00 | | | 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 917.00 | | | 53 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 921.00 | | | 76 921.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 830.00 | | | 69 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 212.00 | | | 12 212.00 |