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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 818.00 | 82 474.00 | 83 343.00 | 165 818.00 |
040 Immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 999.00 | 82 474.00 | 98 524.00 | 180 999.00 |
072 Créances – Autres | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
084 Disponibilités | 102 928.00 | | 102 928.00 | 102 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 739.00 | | 114 739.00 | 114 739.00 |
110 Total général Actif | 295 739.00 | 82 474.00 | 213 264.00 | 295 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 730.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 747.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 059.00 | | | 175 059.00 |
230 Autres produits | 948.00 | | | 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 008.00 | | | 176 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
242 Autres charges externes. | 75 392.00 | | | 75 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
252 Charges sociales | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 029.00 | | | 172 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
280 Produits financiers | 775.00 | | | 775.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 752.00 | | | 146 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 747.00 | | | 37 747.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |