| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
AN Terrains | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
AP Constructions | 84 825.00 | 34 363.00 | 50 462.00 | 84 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 131.00 | 71 498.00 | 3 633.00 | 75 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 470.00 | 38 586.00 | 18 884.00 | 57 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 695.00 | 144 447.00 | 108 248.00 | 252 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BZ Autres créances | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
CF Disponibilités | 228 084.00 | | 228 084.00 | 228 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 505.00 | | 264 505.00 | 264 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 200.00 | 144 447.00 | 372 753.00 | 517 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
DG Autres réserves | 198 228.00 | 140 502.00 | | 198 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 652.00 | 57 726.00 | | 67 652.00 |
DL TOTAL (I) | 273 910.00 | 206 258.00 | | 273 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 080.00 | 21 024.00 | | 16 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 931.00 | 30.00 | | 3 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 569.00 | 8 534.00 | | 11 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 707.00 | 12 673.00 | | 18 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
EA Autres dettes | 4 322.00 | 2 864.00 | | 4 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 648.00 | 19 370.00 | | 35 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 842.00 | 64 495.00 | | 98 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 753.00 | 270 753.00 | | 372 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 760.00 | 48 440.00 | | 87 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 375.00 | |
FG Production vendue services | | | 238 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 238 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 560.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 917.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 815.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 374.00 | 204 451.00 | | 240 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 722.00 | 146 725.00 | | 172 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 652.00 | 57 726.00 | | 67 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 887.00 | 18 560.00 | | 125 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 887.00 | 18 560.00 | | 125 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 080.00 | 4 997.00 | 11 083.00 | 16 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VP Divers | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 040.00 | 3 559.00 | 6 481.00 | 10 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 842.00 | 87 760.00 | 11 083.00 | 98 842.00 |