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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 901.00 | 106 088.00 | 82 812.00 | 188 901.00 |
040 Immobilisations financières | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 121.00 | 106 088.00 | 110 032.00 | 216 121.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
072 Créances – Autres | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 027.00 | | 30 027.00 | 30 027.00 |
084 Disponibilités | 41 940.00 | | 41 940.00 | 41 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 542.00 | | 82 542.00 | 82 542.00 |
110 Total général Actif | 298 664.00 | 106 088.00 | 192 575.00 | 298 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 730.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 265.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 422.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 012.00 | | | 99 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
230 Autres produits | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 329.00 | | | 114 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
242 Autres charges externes. | 65 793.00 | | | 65 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 992.00 | | | 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 346.00 | | | 36 346.00 |
252 Charges sociales | 344.00 | | | 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
262 Autres charges | 293.00 | | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 171.00 | | | 143 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 842.00 | | | -28 842.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 71.00 | | | 71.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -351.00 | | | -351.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 174.00 | | | -28 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 507.00 | | | 507.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 999.00 | | | 180 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 422.00 | | | 41 422.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |