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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 989.00 | | 185 989.00 | 185 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
AP Constructions | 87 961.00 | 71 551.00 | 16 411.00 | 87 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 148.00 | 315 092.00 | 32 056.00 | 347 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 667.00 | 405 036.00 | 234 631.00 | 639 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BN En cours de production de biens | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BT Marchandises | 373 471.00 | | 373 471.00 | 373 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 932.00 | | 91 932.00 | 91 932.00 |
BZ Autres créances | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
CF Disponibilités | 161 372.00 | | 161 372.00 | 161 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 961.00 | | 14 961.00 | 14 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 052.00 | | 677 052.00 | 677 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 719.00 | 405 036.00 | 911 683.00 | 1 316 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 680.00 | 2 000.00 | | 15 680.00 |
DG Autres réserves | 183 791.00 | 156 160.00 | | 183 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 545.00 | 61 310.00 | | 60 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
DL TOTAL (I) | 465 622.00 | 415 660.00 | | 465 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 331.00 | 61 229.00 | | 77 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 933.00 | 100 432.00 | | 49 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 790.00 | 109 645.00 | | 105 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 434.00 | 86 114.00 | | 108 434.00 |
EA Autres dettes | 104 572.00 | 61 871.00 | | 104 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 061.00 | 419 292.00 | | 446 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 683.00 | 834 951.00 | | 911 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 878.00 | 25 618.00 | 4 461.00 | 383 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 326.00 | 25 618.00 | 4 461.00 | 381 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 790.00 | 105 790.00 | | 105 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 504.00 | 154 504.00 | | 154 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 331.00 | 34 484.00 | 42 848.00 | 77 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 435.00 | 108 435.00 | | 108 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 122.00 | 134 947.00 | 175.00 | 135 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 061.00 | 403 214.00 | 42 848.00 | 446 061.00 |