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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 989.00 | | 185 989.00 | 185 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 952.00 | 3 641.00 | 311.00 | 3 952.00 |
AP Constructions | 87 961.00 | 78 802.00 | 9 160.00 | 87 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 351.00 | 21 247.00 | 4 104.00 | 25 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 506.00 | 337 221.00 | 20 285.00 | 357 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 934.00 | 440 910.00 | 220 024.00 | 660 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 382 206.00 | | 382 206.00 | 382 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 488.00 | | 76 488.00 | 76 488.00 |
BZ Autres créances | 30 393.00 | | 30 393.00 | 30 393.00 |
CF Disponibilités | 122 864.00 | | 122 864.00 | 122 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 612.00 | | 634 612.00 | 634 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 546.00 | 440 910.00 | 854 636.00 | 1 295 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DG Autres réserves | 241 388.00 | 224 336.00 | | 241 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 472.00 | 37 052.00 | | 37 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 417.00 | 7 417.00 | | 5 417.00 |
DL TOTAL (I) | 496 146.00 | 480 674.00 | | 496 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 392.00 | 91 820.00 | | 43 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 285.00 | 51 439.00 | | 57 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 171.00 | 140 109.00 | | 89 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 491.00 | 95 873.00 | | 106 491.00 |
EA Autres dettes | 62 150.00 | 84 795.00 | | 62 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 490.00 | 464 037.00 | | 358 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 636.00 | 944 710.00 | | 854 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 062.00 | 20 848.00 | | 420 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | 1 089.00 | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 509.00 | 19 759.00 | | 417 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 171.00 | 89 171.00 | | 89 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 491.00 | 106 491.00 | | 106 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 285.00 | 119 285.00 | | 119 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 542.00 | 29 148.00 | 14 394.00 | 43 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 741.00 | 122 741.00 | | 122 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 916.00 | 122 916.00 | | 122 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 490.00 | 344 095.00 | 14 394.00 | 358 490.00 |