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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 989.00 | | 185 989.00 | 185 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
AP Constructions | 87 961.00 | 82 427.00 | 5 534.00 | 87 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 710.00 | 23 905.00 | 805.00 | 24 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 869.00 | 345 799.00 | 11 070.00 | 356 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 656.00 | 456 083.00 | 203 573.00 | 659 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BT Marchandises | 415 505.00 | | 415 505.00 | 415 505.00 |
BZ Autres créances | 145 704.00 | | 145 704.00 | 145 704.00 |
CF Disponibilités | 300 847.00 | | 300 847.00 | 300 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 335.00 | | 875 335.00 | 875 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 992.00 | 456 084.00 | 1 078 908.00 | 1 534 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DG Autres réserves | 258 860.00 | 241 388.00 | | 258 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 528.00 | 37 472.00 | | 74 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 417.00 | 5 417.00 | | 3 417.00 |
DL TOTAL (I) | 548 674.00 | 496 146.00 | | 548 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 394.00 | 43 392.00 | | 114 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 150.00 | | 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 702.00 | 57 135.00 | | 21 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 369.00 | 89 171.00 | | 155 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 618.00 | 106 491.00 | | 120 618.00 |
EA Autres dettes | 117 994.00 | 62 150.00 | | 117 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 234.00 | 358 489.00 | | 530 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 908.00 | 854 636.00 | | 1 078 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 910.00 | 18 061.00 | 2 886.00 | 440 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 641.00 | 311.00 | | 3 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 270.00 | 17 749.00 | 2 886.00 | 437 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 369.00 | 155 369.00 | | 155 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 619.00 | 120 619.00 | | 120 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 696.00 | 139 696.00 | | 139 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 551.00 | 114 551.00 | | 114 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 765.00 | 152 765.00 | | 152 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 940.00 | 152 940.00 | | 152 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 235.00 | 530 235.00 | | 530 235.00 |