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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 989.00 | | 185 989.00 | 185 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
AP Constructions | 87 961.00 | 75 176.00 | 12 785.00 | 87 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 351.00 | 18 077.00 | 7 274.00 | 25 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 506.00 | 324 256.00 | 33 249.00 | 357 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 534.00 | 420 062.00 | 239 472.00 | 659 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BN En cours de production de biens | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BT Marchandises | 374 269.00 | | 374 269.00 | 374 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 542.00 | | 95 542.00 | 95 542.00 |
BZ Autres créances | 47 638.00 | | 47 638.00 | 47 638.00 |
CF Disponibilités | 166 669.00 | | 166 669.00 | 166 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 238.00 | | 705 238.00 | 705 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 772.00 | 420 062.00 | 944 710.00 | 1 364 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DG Autres réserves | 224 336.00 | 183 791.00 | | 224 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 052.00 | 60 545.00 | | 37 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 417.00 | 9 417.00 | | 7 417.00 |
DL TOTAL (I) | 480 674.00 | 465 622.00 | | 480 674.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 91 820.00 | 77 181.00 | | 91 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 289.00 | 49 933.00 | | 51 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 109.00 | 105 790.00 | | 140 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 873.00 | 108 434.00 | | 95 873.00 |
EA Autres dettes | 84 795.00 | 104 572.00 | | 84 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 037.00 | 446 061.00 | | 464 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 710.00 | 911 683.00 | | 944 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 036.00 | 32 858.00 | 17 832.00 | 405 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 092.00 | 26 996.00 | 17 832.00 | 315 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 109.00 | 140 109.00 | | 140 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 084.00 | 136 084.00 | | 136 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 970.00 | 57 036.00 | 34 934.00 | 91 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 873.00 | 95 873.00 | | 95 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 061.00 | 158 886.00 | 175.00 | 159 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 037.00 | 429 102.00 | 34 934.00 | 464 037.00 |