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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 989.00 | | 185 989.00 | 185 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
AP Constructions | 87 961.00 | 86 812.00 | 1 150.00 | 87 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 615.00 | 24 758.00 | 857.00 | 25 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 656.00 | 353 651.00 | 6 006.00 | 359 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 349.00 | 469 173.00 | 194 176.00 | 663 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
BN En cours de production de biens | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
BT Marchandises | 436 606.00 | | 436 606.00 | 436 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 231.00 | | 145 231.00 | 145 231.00 |
BZ Autres créances | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
CF Disponibilités | 415 978.00 | | 415 978.00 | 415 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 913.00 | | 1 049 913.00 | 1 049 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 262.00 | 469 173.00 | 1 244 089.00 | 1 713 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DG Autres réserves | 315 706.00 | 258 860.00 | | 315 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 841.00 | 74 528.00 | | 166 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 417.00 | 3 417.00 | | 1 417.00 |
DL TOTAL (I) | 695 832.00 | 548 674.00 | | 695 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 176.00 | 114 551.00 | | 70 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 495.00 | 21 702.00 | | 31 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 758.00 | 155 369.00 | | 139 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 888.00 | 120 618.00 | | 124 888.00 |
EA Autres dettes | 181 940.00 | 117 994.00 | | 181 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 256.00 | 530 235.00 | | 548 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 089.00 | 1 078 908.00 | | 1 244 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 084.00 | 13 089.00 | | 456 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 131.00 | 13 090.00 | | 452 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 758.00 | 139 758.00 | | 139 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 888.00 | 124 888.00 | | 124 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 435.00 | 213 435.00 | | 213 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 176.00 | 7 524.00 | 62 652.00 | 70 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 045.00 | 178 045.00 | | 178 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 220.00 | 178 220.00 | | 178 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 256.00 | 485 604.00 | 62 652.00 | 548 256.00 |