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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 270.00 | 8 583.00 | 4 687.00 | 13 270.00 |
AH Fonds commercial | 290 137.00 | | 290 137.00 | 290 137.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 750.00 | 1 250.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 101.00 | 226 100.00 | 102 000.00 | 328 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 410.00 | 80 579.00 | 54 831.00 | 135 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 400.00 | 316 013.00 | 478 388.00 | 794 400.00 |
BT Marchandises | 133 199.00 | | 133 199.00 | 133 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 029.00 | 211.00 | 204 819.00 | 205 029.00 |
BZ Autres créances | 75 820.00 | | 75 820.00 | 75 820.00 |
CF Disponibilités | 132 038.00 | | 132 038.00 | 132 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 366.00 | 211.00 | 569 155.00 | 569 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 766.00 | 316 224.00 | 1 047 542.00 | 1 363 766.00 |
CU Autres participations | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 287 594.00 | 236 415.00 | | 287 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 956.00 | 51 180.00 | | 51 956.00 |
DL TOTAL (I) | 347 250.00 | 295 294.00 | | 347 250.00 |
DP Provisions pour risques | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 897.00 | 673.00 | | 48 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 375.00 | 10 146.00 | | 335 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 911.00 | 159 887.00 | | 136 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 217.00 | 78 996.00 | | 130 217.00 |
EA Autres dettes | 28 183.00 | 41 951.00 | | 28 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 582.00 | 291 652.00 | | 679 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 542.00 | 586 946.00 | | 1 047 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 613 760.00 | | 1 613 760.00 | 1 613 760.00 |
FG Production vendue services | 661 788.00 | | 661 788.00 | 661 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 548.00 | | 2 275 548.00 | 2 275 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 520.00 | 20 035.00 | | 4 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 520.00 | 20 035.00 | | 4 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | | | 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | 413.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 413.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 530.00 | 19 622.00 | | 3 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 364.00 | 11 030.00 | | -5 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 700.00 | 1 535 058.00 | | 2 324 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 743.00 | 1 483 879.00 | | 2 272 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 956.00 | 51 180.00 | | 51 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 571.00 | 34 587.00 | | 51 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 881.00 | | 446 763.00 | 447 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 533.00 | 25 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 924.00 | 794 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 391.00 | 465 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 040.00 | | 61 062.00 | 94 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 410.00 | | 81 081.00 | 344 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 431.00 | | 304 620.00 | 9 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 500.00 | 68 776.00 | 1 355.00 | 219 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | 1 875.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 097.00 | 66 901.00 | 1 355.00 | 219 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 911.00 | 136 911.00 | | 136 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 475.00 | 70 475.00 | | 70 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
UX Autres créances clients | 204 777.00 | | | 204 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | | | 252.00 |
VB T. V. A. | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 948.00 | 12 367.00 | 35 582.00 | 47 948.00 |
VI Groupe et associés | 335 365.00 | 335 365.00 | | 335 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
VP Divers | 50 706.00 | | | 50 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 469.00 | 304 128.00 | 17 341.00 | 321 469.00 |
VW T.V.A. | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 582.00 | 644 001.00 | 35 582.00 | 679 582.00 |