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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 079.00 | 10 942.00 | 4 137.00 | 15 079.00 |
AH Fonds commercial | 290 137.00 | | 290 137.00 | 290 137.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 850.00 | 1 150.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 032.00 | 254 885.00 | 79 147.00 | 334 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 861.00 | 97 940.00 | 41 921.00 | 139 861.00 |
BF Prêts | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 006.00 | 364 617.00 | 435 389.00 | 800 006.00 |
BT Marchandises | 138 562.00 | | 138 562.00 | 138 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 533.00 | 211.00 | 128 322.00 | 128 533.00 |
BZ Autres créances | 82 606.00 | | 82 606.00 | 82 606.00 |
CF Disponibilités | 246 277.00 | | 246 277.00 | 246 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 011.00 | 211.00 | 627 800.00 | 628 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 017.00 | 364 828.00 | 1 063 189.00 | 1 428 017.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 339 500.00 | 287 594.00 | | 339 500.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 738.00 | 51 956.00 | | 96 738.00 |
DL TOTAL (I) | 536 989.00 | 347 250.00 | | 536 989.00 |
DP Provisions pour risques | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 468.00 | 48 897.00 | | 36 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 581.00 | 335 375.00 | | 125 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 808.00 | 136 911.00 | | 193 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 794.00 | 130 217.00 | | 131 794.00 |
EA Autres dettes | 17 840.00 | 28 183.00 | | 17 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 491.00 | 679 582.00 | | 505 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 189.00 | 1 047 542.00 | | 1 063 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 420.00 | | 1 500 420.00 | 1 500 420.00 |
FG Production vendue services | 609 287.00 | | 609 287.00 | 609 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 707.00 | | 2 109 707.00 | 2 109 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 240.00 | |
GE Autres charges | | | 8 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 069.00 | 4 520.00 | | 23 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 069.00 | 4 520.00 | | 23 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 553.00 | 954.00 | | 3 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 468.00 | 36.00 | | 8 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 021.00 | 990.00 | | 12 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 047.00 | 3 530.00 | | 11 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 879.00 | -5 364.00 | | 16 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 456.00 | 2 324 700.00 | | 2 148 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 717.00 | 2 272 743.00 | | 2 051 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 738.00 | 51 956.00 | | 96 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 820.00 | 51 571.00 | | 34 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 400.00 | | 23 855.00 | 794 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 176.00 | 18 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 250.00 | 800 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 074.00 | 475 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 407.00 | | 1 809.00 | 303 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 510.00 | | 20 456.00 | 465 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 483.00 | | 1 590.00 | 25 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 013.00 | 58 240.00 | 9 635.00 | 316 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 583.00 | 2 358.00 | | 8 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 429.00 | 55 882.00 | 9 635.00 | 307 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
6T Sur comptes clients | 211.00 | | | 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211.00 | | | 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 808.00 | 193 808.00 | | 193 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 896.00 | 44 896.00 | | 44 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 533.00 | 57 533.00 | | 57 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
UP Prêts | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
UX Autres créances clients | 128 281.00 | 128 281.00 | | 128 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 582.00 | 12 466.00 | 23 115.00 | 35 582.00 |
VI Groupe et associés | 125 574.00 | 125 574.00 | | 125 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
VP Divers | 63 372.00 | 63 372.00 | | 63 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 239.00 | 233 454.00 | 18 785.00 | 252 239.00 |
VW T.V.A. | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 491.00 | 482 376.00 | 23 115.00 | 505 491.00 |