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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 608.00 | 18 635.00 | 2 972.00 | 21 608.00 |
AH Fonds commercial | 290 137.00 | | 290 137.00 | 290 137.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 050.00 | 950.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 920.00 | 317 020.00 | 96 900.00 | 413 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 409.00 | 144 749.00 | 144 661.00 | 289 409.00 |
BF Prêts | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 366.00 | 481 454.00 | 561 912.00 | 1 043 366.00 |
BT Marchandises | 243 306.00 | | 243 306.00 | 243 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 599.00 | 211.00 | 224 388.00 | 224 599.00 |
BZ Autres créances | 49 473.00 | | 49 473.00 | 49 473.00 |
CF Disponibilités | 260 538.00 | | 260 538.00 | 260 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 959.00 | | 42 959.00 | 42 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 404.00 | 211.00 | 827 193.00 | 827 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 769.00 | 481 664.00 | 1 389 105.00 | 1 870 769.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 495 170.00 | 426 989.00 | | 495 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 966.00 | 68 181.00 | | 84 966.00 |
DL TOTAL (I) | 690 136.00 | 605 170.00 | | 690 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 256.00 | 155 416.00 | | 164 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 821.00 | 107 962.00 | | 98 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 466.00 | 162 531.00 | | 267 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 423.00 | 112 310.00 | | 161 423.00 |
EA Autres dettes | 7 003.00 | 11 723.00 | | 7 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 969.00 | 549 941.00 | | 698 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 105.00 | 1 155 111.00 | | 1 389 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 993 717.00 | | 1 993 717.00 | 1 993 717.00 |
FG Production vendue services | 622 048.00 | | 622 048.00 | 622 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 615 765.00 | | 2 615 765.00 | 2 615 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 201 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 019.00 | 8 170.00 | | 4 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 911.00 | 28 999.00 | | 12 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 930.00 | 57 879.00 | | 16 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 1 375.00 | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492.00 | 125.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | 1 500.00 | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 708.00 | 56 378.00 | | 15 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 425.00 | 5 446.00 | | 28 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 796.00 | 2 181 392.00 | | 2 642 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 832.00 | 2 113 211.00 | | 2 557 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 966.00 | 68 181.00 | | 84 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 711.00 | 19 971.00 | | 38 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 101.00 | | 117 647.00 | 939 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 269.00 | 26 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 383.00 | 1 043 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 114.00 | 705 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 434.00 | | 4 311.00 | 307 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 902.00 | | 107 541.00 | 601 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 765.00 | | 5 795.00 | 29 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 003.00 | 69 100.00 | 3 650.00 | 416 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 275.00 | 5 360.00 | | 13 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 728.00 | 63 740.00 | 3 650.00 | 402 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 211.00 | | | 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211.00 | | | 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211.00 | | | 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 466.00 | 267 466.00 | | 267 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 557.00 | 62 557.00 | | 62 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 266.00 | 80 266.00 | | 80 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
UP Prêts | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
UX Autres créances clients | 224 347.00 | 224 347.00 | | 224 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 256.00 | 51 767.00 | 96 034.00 | 164 256.00 |
VI Groupe et associés | 98 321.00 | 98 321.00 | | 98 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
VP Divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 959.00 | 42 959.00 | | 42 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 211.00 | 317 031.00 | 26 180.00 | 343 211.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 969.00 | 586 480.00 | 96 034.00 | 698 969.00 |