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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 808.00 | 24 251.00 | 11 557.00 | 35 808.00 |
AH Fonds commercial | 290 137.00 | | 290 137.00 | 290 137.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 250.00 | 750.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 461.00 | 390 649.00 | 138 813.00 | 529 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 822.00 | 133 886.00 | 211 936.00 | 345 822.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 017.00 | | 27 017.00 | 27 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 958.00 | 550 036.00 | 680 922.00 | 1 230 958.00 |
BT Marchandises | 266 032.00 | | 266 032.00 | 266 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 755.00 | 7 076.00 | 171 679.00 | 178 755.00 |
BZ Autres créances | 120 333.00 | | 120 333.00 | 120 333.00 |
CF Disponibilités | 72 679.00 | | 72 679.00 | 72 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 881.00 | | 46 881.00 | 46 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 870.00 | 7 076.00 | 679 795.00 | 686 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 828.00 | 557 111.00 | 1 360 717.00 | 1 917 828.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 535 000.00 | 500 136.00 | | 535 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 264.00 | 116 147.00 | | 10 264.00 |
DL TOTAL (I) | 656 547.00 | 726 283.00 | | 656 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 426.00 | 129 996.00 | | 182 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 320.00 | 114 993.00 | | 153 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 693.00 | 259 440.00 | | 214 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 266.00 | 213 578.00 | | 153 266.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 8 235.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 170.00 | 726 243.00 | | 704 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 717.00 | 1 452 526.00 | | 1 360 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 814 759.00 | | 1 814 759.00 | 1 814 759.00 |
FG Production vendue services | 703 098.00 | | 703 098.00 | 703 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 857.00 | | 2 517 857.00 | 2 517 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 188.00 | 58 407.00 | | 10 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 188.00 | 58 407.00 | | 10 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 453.00 | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 271.00 | 32 500.00 | | 2 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 624.00 | 32 953.00 | | 2 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 564.00 | 25 454.00 | | 7 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 637.00 | 37 642.00 | | -8 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 517.00 | 2 809 496.00 | | 2 592 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 253.00 | 2 693 350.00 | | 2 582 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 264.00 | 116 147.00 | | 10 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 268.00 | 25 082.00 | | 28 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 685.00 | | 144 868.00 | 1 160 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 650.00 | 27 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 596.00 | 1 230 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 946.00 | 877 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 745.00 | | 14 200.00 | 311 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 884.00 | | 128 345.00 | 817 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 056.00 | | 2 323.00 | 31 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 613.00 | 86 097.00 | 66 675.00 | 530 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 261.00 | 2 989.00 | | 21 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 352.00 | 83 108.00 | 66 675.00 | 509 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 211.00 | 6 865.00 | | 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211.00 | 6 865.00 | | 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211.00 | 6 865.00 | | 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 693.00 | 214 693.00 | | 214 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 271.00 | 71 271.00 | | 71 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 041.00 | 69 041.00 | | 69 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 017.00 | | 27 017.00 | 27 017.00 |
UX Autres créances clients | 171 261.00 | 171 261.00 | | 171 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VB T. V. A. | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 812.00 | 104 045.00 | 77 766.00 | 181 812.00 |
VI Groupe et associés | 150 820.00 | 150 820.00 | | 150 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
VP Divers | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 881.00 | 46 881.00 | | 46 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 587.00 | 345 970.00 | 27 617.00 | 373 587.00 |
VW T.V.A. | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 170.00 | 626 404.00 | 77 766.00 | 704 170.00 |