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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 608.00 | 21 261.00 | 347.00 | 21 608.00 |
AH Fonds commercial | 290 137.00 | | 290 137.00 | 290 137.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 150.00 | 850.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 431.00 | 348 651.00 | 114 779.00 | 463 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 454.00 | 159 550.00 | 192 904.00 | 352 454.00 |
BF Prêts | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 685.00 | 530 613.00 | 630 073.00 | 1 160 685.00 |
BT Marchandises | 285 427.00 | | 285 427.00 | 285 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 316.00 | 211.00 | 205 105.00 | 205 316.00 |
BZ Autres créances | 25 329.00 | | 25 329.00 | 25 329.00 |
CF Disponibilités | 242 507.00 | | 242 507.00 | 242 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 522.00 | | 51 522.00 | 51 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 664.00 | 211.00 | 822 453.00 | 822 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 350.00 | 530 824.00 | 1 452 526.00 | 1 983 350.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 136.00 | 495 170.00 | | 500 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 147.00 | 84 966.00 | | 116 147.00 |
DL TOTAL (I) | 726 283.00 | 690 136.00 | | 726 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 996.00 | 164 256.00 | | 129 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 993.00 | 98 821.00 | | 114 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 440.00 | 267 466.00 | | 259 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 578.00 | 161 423.00 | | 213 578.00 |
EA Autres dettes | 8 235.00 | 7 003.00 | | 8 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 243.00 | 698 969.00 | | 726 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 526.00 | 1 389 105.00 | | 1 452 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 993 698.00 | | 1 993 698.00 | 1 993 698.00 |
FG Production vendue services | 734 119.00 | | 734 119.00 | 734 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 817.00 | | 2 727 817.00 | 2 727 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 799.00 | |
GE Autres charges | | | 9 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 019.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 407.00 | 12 911.00 | | 58 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 407.00 | 16 930.00 | | 58 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 730.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 500.00 | 492.00 | | 32 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 953.00 | 1 222.00 | | 32 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 454.00 | 15 708.00 | | 25 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 642.00 | 28 425.00 | | 37 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 496.00 | 2 642 798.00 | | 2 809 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 350.00 | 2 557 832.00 | | 2 693 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 147.00 | 84 966.00 | | 116 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 082.00 | 38 711.00 | | 25 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 366.00 | | 190 301.00 | 1 043 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 842.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 842.00 | 31 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 982.00 | 1 160 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 140.00 | 817 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 745.00 | | | 311 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 329.00 | | 177 695.00 | 705 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 292.00 | | 12 606.00 | 26 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 454.00 | 81 799.00 | 32 640.00 | 481 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 635.00 | 2 626.00 | | 18 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 818.00 | 79 173.00 | 32 640.00 | 462 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 211.00 | | | 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211.00 | | | 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211.00 | | | 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 440.00 | 259 440.00 | | 259 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 050.00 | 92 050.00 | | 92 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 453.00 | 101 453.00 | | 101 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
UP Prêts | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
UX Autres créances clients | 205 064.00 | 205 064.00 | | 205 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 213.00 | 27 733.00 | 101 480.00 | 129 213.00 |
VI Groupe et associés | 112 493.00 | 112 493.00 | | 112 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 042.00 | | | 35 042.00 |
VP Divers | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 522.00 | 51 522.00 | | 51 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 110.00 | 282 166.00 | 30 944.00 | 313 110.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 243.00 | 624 763.00 | 101 480.00 | 726 243.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |