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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 794.00 | 9 908.00 | 6 885.00 | 16 794.00 |
040 Immobilisations financières | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 707.00 | 20 940.00 | 192 767.00 | 213 707.00 |
060 Stock marchandises | 94 359.00 | | 94 359.00 | 94 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
072 Créances – Autres | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
084 Disponibilités | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 385.00 | | 110 385.00 | 110 385.00 |
110 Total général Actif | 324 092.00 | 20 940.00 | 303 152.00 | 324 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 152.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 221.00 | | | 185 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 742.00 | | | 186 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 985.00 | | | 100 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 273.00 | | | -1 273.00 |
242 Autres charges externes. | 51 136.00 | | | 51 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
252 Charges sociales | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 872.00 | | | 179 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
280 Produits financiers | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
294 Charges financières | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 329.00 | | | 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 707.00 | | | 213 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |