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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 278.00 | 13 388.00 | 12 890.00 | 26 278.00 |
040 Immobilisations financières | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 191.00 | 24 419.00 | 198 772.00 | 223 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
060 Stock marchandises | 129 256.00 | | 129 256.00 | 129 256.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
072 Créances – Autres | 24 704.00 | | 24 704.00 | 24 704.00 |
084 Disponibilités | 45 534.00 | | 45 534.00 | 45 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 954.00 | | 205 954.00 | 205 954.00 |
110 Total général Actif | 429 145.00 | 24 419.00 | 404 726.00 | 429 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 974.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 759.00 | | | 230 759.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
230 Autres produits | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 396.00 | | | 251 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 150.00 | | | 145 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 900.00 | | | -25 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 320.00 | | | 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 132.00 | | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 72 506.00 | | | 72 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
252 Charges sociales | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 195.00 | | | 236 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 788.00 | | | 788.00 |
294 Charges financières | 508.00 | | | 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 217.00 | | | 216 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |