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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 446.00 | 16 327.00 | 13 119.00 | 29 446.00 |
040 Immobilisations financières | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 359.00 | 27 358.00 | 199 001.00 | 226 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
060 Stock marchandises | 146 490.00 | 13 184.00 | 133 306.00 | 146 490.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
072 Créances – Autres | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
084 Disponibilités | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 151.00 | 13 184.00 | 172 967.00 | 186 151.00 |
110 Total général Actif | 412 511.00 | 40 542.00 | 371 968.00 | 412 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 168.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 213.00 | | | 293 213.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 714.00 | | | 313 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 127.00 | | | 180 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 234.00 | | | -17 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -129.00 | | | -129.00 |
242 Autres charges externes. | 58 339.00 | | | 58 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 724.00 | | | 47 724.00 |
252 Charges sociales | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 296.00 | | | 291 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
294 Charges financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 673.00 | | | 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 266.00 | | | 40 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 191.00 | | | 223 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 643.00 | | | 58 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |