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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 304.00 | 11 285.00 | 8 019.00 | 19 304.00 |
040 Immobilisations financières | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 217.00 | 22 316.00 | 193 901.00 | 216 217.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
060 Stock marchandises | 103 356.00 | | 103 356.00 | 103 356.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
072 Créances – Autres | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
084 Disponibilités | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 692.00 | | 157 692.00 | 157 692.00 |
110 Total général Actif | 373 910.00 | 22 316.00 | 351 593.00 | 373 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 907.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 680.00 | | | 288 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 681.00 | | | 288 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 393.00 | | | 157 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 494.00 | | | -2 494.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 528.00 | | | 528.00 |
242 Autres charges externes. | 61 477.00 | | | 61 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 822.00 | | | 44 822.00 |
252 Charges sociales | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 556.00 | | | 268 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 427.00 | | | 427.00 |
294 Charges financières | 393.00 | | | 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 536.00 | | | 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 507.00 | | | 214 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 736.00 | | | 57 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |