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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 294.00 | 11 954.00 | 10 339.00 | 22 294.00 |
040 Immobilisations financières | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 207.00 | 22 985.00 | 196 221.00 | 219 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
060 Stock marchandises | 135 682.00 | | 135 682.00 | 135 682.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
072 Créances – Autres | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
084 Disponibilités | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 433.00 | | 156 433.00 | 156 433.00 |
110 Total général Actif | 375 641.00 | 22 985.00 | 352 655.00 | 375 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 577.00 | | | 217 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 577.00 | | | 217 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 916.00 | | | 159 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 323.00 | | | -41 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 123.00 | | | -1 123.00 |
242 Autres charges externes. | 57 009.00 | | | 57 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 510.00 | | | 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 464.00 | | | 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
252 Charges sociales | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 778.00 | | | 207 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 707.00 | | | 213 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |