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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 978.00 | 320 437.00 | 77 542.00 | 397 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 247.00 | 95 070.00 | 138 177.00 | 233 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 605.00 | | 56 605.00 | 56 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 832.00 | 415 508.00 | 272 324.00 | 687 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 094 347.00 | | 93 094 347.00 | 93 094 347.00 |
BZ Autres créances | 39 590 853.00 | | 39 590 853.00 | 39 590 853.00 |
CF Disponibilités | 894 122.00 | | 894 122.00 | 894 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 564.00 | | 84 564.00 | 84 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 663 888.00 | | 133 663 888.00 | 133 663 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 351 718.00 | 415 508.00 | 133 936 210.00 | 134 351 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
DL TOTAL (I) | 264 886.00 | | | 264 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 290 034.00 | | | 6 290 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 364 009.00 | | | 86 364 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 095.00 | | | 617 095.00 |
EA Autres dettes | 40 361 537.00 | | | 40 361 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 632 675.00 | | | 133 632 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 936 210.00 | | | 133 936 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 632 675.00 | | | 133 632 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 290 034.00 | | | 6 290 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 764 131.00 | | 476 764 131.00 | 476 764 131.00 |
FG Production vendue services | 9 654 978.00 | | 9 654 978.00 | 9 654 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 419 109.00 | | 486 419 109.00 | 486 419 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 439 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 808 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 961 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 432 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 086 298.00 | | | 487 086 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 082 872.00 | | | 487 082 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 200.00 | | 54 372.00 | 660 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 56 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 540.00 | 2 200.00 | 687 832.00 | 24 540.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 439.00 | | 49 080.00 | 373 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 955.00 | | 5 292.00 | 227 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 805.00 | | | 58 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 172.00 | 68 335.00 | | 347 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 111.00 | 37 326.00 | | 283 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 062.00 | 31 009.00 | | 64 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 648.00 | | | 38 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 364 009.00 | 86 364 009.00 | | 86 364 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 715.00 | 274 715.00 | | 274 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 318.00 | 97 318.00 | | 97 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 361 537.00 | 40 361 537.00 | | 40 361 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 605.00 | | | 56 605.00 |
UX Autres créances clients | 93 094 347.00 | | | 93 094 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VB T. V. A. | 2 043 310.00 | | | 2 043 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 290 034.00 | 6 290 034.00 | | 6 290 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 489.00 | | | 29 489.00 |
VP Divers | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 513 228.00 | | | 37 513 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 564.00 | | | 84 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 828 370.00 | 132 769 764.00 | 58 605.00 | 132 828 370.00 |
VW T.V.A. | 209 147.00 | 209 147.00 | | 209 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 632 675.00 | 133 632 675.00 | | 133 632 675.00 |