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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 453 999.00 | 362 399.00 | 91 601.00 | 453 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 275.00 | 121 086.00 | 131 189.00 | 252 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 605.00 | | 56 605.00 | 56 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 940.00 | 483 485.00 | 300 455.00 | 783 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 679 200.00 | | 96 679 200.00 | 96 679 200.00 |
BZ Autres créances | 36 155 294.00 | | 36 155 294.00 | 36 155 294.00 |
CF Disponibilités | 673 112.00 | | 673 112.00 | 673 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 889.00 | | 89 889.00 | 89 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 597 494.00 | | 133 597 494.00 | 133 597 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 381 434.00 | 483 485.00 | 133 897 949.00 | 134 381 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
DL TOTAL (I) | 268 346.00 | | | 268 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 776.00 | | | 57 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 776.00 | | | 57 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 855 226.00 | | | 5 855 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 619 527.00 | | | 91 619 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 906.00 | | | 781 906.00 |
EA Autres dettes | 35 315 166.00 | | | 35 315 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 571 826.00 | | | 133 571 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 897 949.00 | | | 133 897 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 571 826.00 | | | 133 571 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 855 226.00 | | | 5 855 226.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 513 044.00 | | 495 513 044.00 | 495 513 044.00 |
FG Production vendue services | 12 783 920.00 | | 12 783 920.00 | 12 783 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 296 964.00 | | 508 296 964.00 | 508 296 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 314 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 457 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 093 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 127.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 299 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 851 761.00 | | | 508 851 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 848 299.00 | | | 508 848 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 832.00 | | | 687 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 979.00 | | | 397 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 247.00 | | | 233 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 605.00 | | | 56 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 508.00 | 67 977.00 | | 415 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 437.00 | 41 961.00 | | 320 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 070.00 | 26 016.00 | | 95 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 649.00 | 19 127.00 | | 38 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 649.00 | 19 127.00 | | 38 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 56 605.00 | 56 605.00 | | 56 605.00 |
UX Autres créances clients | 96 679 200.00 | | | 96 679 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
VB T. V. A. | 1 668 197.00 | | | 1 668 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 440 217.00 | | | 34 440 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 889.00 | | | 89 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 980 988.00 | 132 924 382.00 | 56 605.00 | 132 980 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |