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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644 270.00 | 524 484.00 | 119 787.00 | 644 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 718.00 | 200 488.00 | 64 230.00 | 264 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 761.00 | | 108 761.00 | 108 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 240.00 | | 58 240.00 | 58 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 708.00 | 724 971.00 | 364 737.00 | 1 089 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 106 520.00 | | 6 106 520.00 | 6 106 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 961 311.00 | | 98 961 311.00 | 98 961 311.00 |
BZ Autres créances | 12 116 310.00 | | 12 116 310.00 | 12 116 310.00 |
CF Disponibilités | 7 236 354.00 | | 7 236 354.00 | 7 236 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 176.00 | | 102 176.00 | 102 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 522 671.00 | | 124 522 671.00 | 124 522 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 612 380.00 | 724 971.00 | 124 887 408.00 | 125 612 380.00 |
CU Autres participations | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 16 275.00 | 5 666.00 | | 16 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 053 867.00 | 310 609.00 | | 2 053 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 142.00 | 591 275.00 | | 2 345 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 296.00 | 45 931.00 | | 52 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 296.00 | 45 931.00 | | 52 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 136 135.00 | 317 487.00 | | 24 136 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 207 170.00 | 82 748 656.00 | | 65 207 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 558 832.00 | 704 198.00 | | 3 558 832.00 |
EA Autres dettes | 29 587 833.00 | 26 468 512.00 | | 29 587 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 489 970.00 | 110 238 852.00 | | 122 489 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 887 408.00 | 110 876 058.00 | | 124 887 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 283 462.00 | | 437 283 462.00 | 437 283 462.00 |
FG Production vendue services | 47 636 129.00 | | 47 636 129.00 | 47 636 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 919 591.00 | | 484 919 591.00 | 484 919 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 931 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 684 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 459 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 365.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 947 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 984 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 023 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 902.00 | 3 445.00 | | 7 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 902.00 | 3 445.00 | | 7 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598.00 | 3 445.00 | | -598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 969 036.00 | 95 166.00 | | 969 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 048 026.00 | 511 352 695.00 | | 485 048 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 994 159.00 | 511 042 085.00 | | 482 994 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 053 867.00 | 310 609.00 | | 2 053 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 536.00 | | 121 279.00 | 974 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 107.00 | | 1 089 708.00 | 6 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 107.00 | | 373 478.00 | 6 107.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 790.00 | | 112 480.00 | 531 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 867.00 | | 7 719.00 | 371 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 880.00 | | 1 080.00 | 70 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 268.00 | 93 703.00 | | 631 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455 664.00 | 68 820.00 | | 455 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 604.00 | 24 883.00 | | 175 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 931.00 | 6 365.00 | | 45 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 931.00 | 6 365.00 | | 45 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 207 170.00 | 65 207 170.00 | | 65 207 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 647.00 | 257 647.00 | | 257 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 812.00 | 199 812.00 | | 199 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 871 441.00 | 871 441.00 | | 871 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 587 833.00 | 29 587 833.00 | | 29 587 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 240.00 | | 58 240.00 | 58 240.00 |
UX Autres créances clients | 98 961 311.00 | 98 961 311.00 | | 98 961 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VB T. V. A. | 4 805 357.00 | 4 805 357.00 | | 4 805 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 136 135.00 | 24 136 135.00 | | 24 136 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 003.00 | 191 003.00 | | 191 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 303 245.00 | 7 303 245.00 | | 7 303 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 176.00 | 102 176.00 | | 102 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 238 037.00 | 111 179 798.00 | 58 240.00 | 111 238 037.00 |
VW T.V.A. | 2 038 930.00 | 2 038 930.00 | | 2 038 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 489 970.00 | 122 489 970.00 | | 122 489 970.00 |