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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472 749.00 | 420 268.00 | 52 482.00 | 472 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 457.00 | 148 902.00 | 105 555.00 | 254 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 621.00 | | 99 621.00 | 99 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 160.00 | | 57 160.00 | 57 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 987.00 | 569 170.00 | 314 817.00 | 883 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 962 418.00 | | 89 962 418.00 | 89 962 418.00 |
BZ Autres créances | 41 733 004.00 | | 41 733 004.00 | 41 733 004.00 |
CF Disponibilités | 793 138.00 | | 793 138.00 | 793 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 544.00 | | 95 544.00 | 95 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 584 104.00 | | 132 584 104.00 | 132 584 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 468 091.00 | 569 170.00 | 132 898 921.00 | 133 468 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
DL TOTAL (I) | 280 666.00 | | | 280 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 944 069.00 | | | 10 944 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 811 434.00 | | | 91 811 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 106.00 | | | 407 106.00 |
EA Autres dettes | 29 420 751.00 | | | 29 420 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 583 360.00 | | | 132 583 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 898 921.00 | | | 132 898 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 583 360.00 | | | 132 583 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 944 069.00 | | | 10 944 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 416 168.00 | | 465 416 168.00 | 465 416 168.00 |
FG Production vendue services | 12 232 100.00 | | 12 232 100.00 | 12 232 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 648 268.00 | | 477 648 268.00 | 477 648 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 684 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 462 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 849 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 685.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 679 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -199.00 | | | -199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -199.00 | | | -199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 125.00 | | | -7 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 272 469.00 | | | 478 272 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 260 152.00 | | | 478 260 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 940.00 | | 100 046.00 | 783 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 999.00 | | 18 750.00 | 453 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 336.00 | | 80 742.00 | 273 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 605.00 | | 554.00 | 56 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 485.00 | 85 685.00 | | 483 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 399.00 | 57 869.00 | | 362 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 086.00 | 27 816.00 | | 121 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 776.00 | | 22 880.00 | 57 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 776.00 | | 22 880.00 | 57 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 811 434.00 | 91 811 434.00 | | 91 811 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 384.00 | 208 384.00 | | 208 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 535.00 | 96 535.00 | | 96 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 420 751.00 | 29 420 751.00 | | 29 420 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 160.00 | | 57 160.00 | 57 160.00 |
UX Autres créances clients | 89 962 418.00 | 89 962 418.00 | | 89 962 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 1 097 311.00 | 1 097 311.00 | | 1 097 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 944 069.00 | 10 944 069.00 | | 10 944 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 086.00 | 65 086.00 | | 65 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 568 990.00 | 40 568 990.00 | | 40 568 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 544.00 | 95 544.00 | | 95 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 848 126.00 | 131 790 966.00 | 57 160.00 | 131 848 126.00 |
VW T.V.A. | 69 260.00 | 69 260.00 | | 69 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 583 360.00 | 132 583 360.00 | | 132 583 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 301 772.00 | | | 301 772.00 |
ST Autres comptes | 630 698.00 | | | 630 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 332 272.00 | | | 332 272.00 |
YT Sous‐traitance | 9 312 661.00 | | | 9 312 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 271 787.00 | | | 271 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 292.00 | | | 70 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 013 351.00 | | | 97 013 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 530 238.00 | | | 93 530 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 849 191.00 | | | 10 849 191.00 |