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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845 022.00 | 630 629.00 | 214 392.00 | 845 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 129.00 | 219 990.00 | 49 138.00 | 269 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 401.00 | | 102 401.00 | 102 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 545.00 | | 57 545.00 | 57 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 092.00 | 850 620.00 | 441 472.00 | 1 292 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 510 732.00 | | 103 510 732.00 | 103 510 732.00 |
BZ Autres créances | 6 909 993.00 | | 6 909 993.00 | 6 909 993.00 |
CF Disponibilités | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 410.00 | | 101 410.00 | 101 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 550 523.00 | | 110 550 523.00 | 110 550 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 842 615.00 | 850 620.00 | 110 991 995.00 | 111 842 615.00 |
CU Autres participations | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 250 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 688 895.00 | 16 275.00 | | 688 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 164.00 | 2 053 867.00 | | 1 055 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 059.00 | 2 345 142.00 | | 1 969 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 404.00 | 52 296.00 | | 51 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 404.00 | 52 296.00 | | 51 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 723 283.00 | 24 136 135.00 | | 19 723 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 017 633.00 | 65 207 170.00 | | 75 017 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 888 554.00 | 3 558 832.00 | | 3 888 554.00 |
EA Autres dettes | 10 342 062.00 | 29 587 833.00 | | 10 342 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 971 532.00 | 122 489 970.00 | | 108 971 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 991 995.00 | 124 887 408.00 | | 110 991 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 791 188.00 | | 435 791 188.00 | 435 791 188.00 |
FG Production vendue services | 55 494 159.00 | | 55 494 159.00 | 55 494 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 285 347.00 | | 491 285 347.00 | 491 285 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 302 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 537 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 583 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 583.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 696 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 606 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 430 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 7 902.00 | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 7 902.00 | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199.00 | -598.00 | | 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 133.00 | 969 036.00 | | 375 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 308 770.00 | 485 048 026.00 | | 491 308 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 253 606.00 | 482 994 159.00 | | 490 253 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 164.00 | 2 053 867.00 | | 1 055 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 708.00 | | 241 523.00 | 1 089 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 140.00 | | 1 292 092.00 | 39 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 140.00 | | 371 530.00 | 39 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 270.00 | | 200 752.00 | 644 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 478.00 | | 37 191.00 | 373 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 960.00 | | 3 580.00 | 71 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 971.00 | 125 648.00 | | 724 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524 484.00 | 106 146.00 | | 524 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 488.00 | 19 503.00 | | 200 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 296.00 | 6 583.00 | 7 475.00 | 52 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 296.00 | 6 583.00 | 7 475.00 | 52 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 583.00 | 7 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 017 633.00 | 75 017 633.00 | | 75 017 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 336.00 | 190 336.00 | | 190 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 176.00 | 138 176.00 | | 138 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 342 062.00 | 10 342 062.00 | | 10 342 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 545.00 | | 57 545.00 | 57 545.00 |
UX Autres créances clients | 103 510 732.00 | 103 510 732.00 | | 103 510 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VB T. V. A. | 1 222 321.00 | 1 222 321.00 | | 1 222 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 723 283.00 | 19 723 283.00 | | 19 723 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 599 108.00 | 599 108.00 | | 599 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 161.00 | 91 161.00 | | 91 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 062 925.00 | 5 062 925.00 | | 5 062 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 410.00 | 101 410.00 | | 101 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 579 679.00 | 110 522 134.00 | 57 545.00 | 110 579 679.00 |
VW T.V.A. | 3 468 881.00 | 3 468 881.00 | | 3 468 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 971 532.00 | 108 971 532.00 | | 108 971 532.00 |