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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210.00 | 963.00 | 1 246.00 | 2 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 717.00 | 360 201.00 | 145 515.00 | 505 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 314.00 | 361 164.00 | 261 149.00 | 622 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 085.00 | 2 028.00 | 590 057.00 | 592 085.00 |
BZ Autres créances | 335 295.00 | | 335 295.00 | 335 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 000.00 | 3 081.00 | 158 918.00 | 162 000.00 |
CF Disponibilités | 4 238 423.00 | | 4 238 423.00 | 4 238 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 352 258.00 | 28 790.00 | 5 323 467.00 | 5 352 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 974 572.00 | 389 955.00 | 5 584 617.00 | 5 974 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 383.00 | 111 383.00 | | 111 383.00 |
DG Autres réserves | 739 908.00 | 739 908.00 | | 739 908.00 |
DH Report à nouveau | 3 142 104.00 | 2 916 410.00 | | 3 142 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 801.00 | 225 694.00 | | -307 801.00 |
DL TOTAL (I) | 4 753 043.00 | 5 060 845.00 | | 4 753 043.00 |
DP Provisions pour risques | 85 757.00 | 13 802.00 | | 85 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 757.00 | 13 802.00 | | 85 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 164.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 397.00 | 1 064 016.00 | | 663 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 518.00 | 162 269.00 | | 81 518.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 1 560.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 816.00 | 1 228 011.00 | | 745 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 584 617.00 | 6 302 659.00 | | 5 584 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 546.00 | |
FD Production vendue biens | | | 273 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 253.00 | |
FM Production stockée | | | 23 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 193 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 281 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 955.00 | |
GE Autres charges | | | 605 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -608 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 888.00 | | | -16 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 113 045.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 367.00 | 2 279 404.00 | | 2 149 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 367.00 | 2 279 404.00 | | 2 149 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 801.00 | 225 694.00 | | -307 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 678.00 | | 99 329.00 | 542 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 693.00 | 622 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 693.00 | 507 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 291.00 | | 99 329.00 | 428 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 749.00 | 27 220.00 | 17 805.00 | 351 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 749.00 | 27 220.00 | 17 805.00 | 351 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 802.00 | 71 955.00 | | 13 802.00 |
6T Sur comptes clients | 21 860.00 | 1 793.00 | 21 624.00 | 21 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 860.00 | 1 793.00 | 21 624.00 | 21 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 662.00 | 73 748.00 | 21 624.00 | 35 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 397.00 | 663 397.00 | | 663 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 592 085.00 | | | 592 085.00 |
VB T. V. A. | 81 518.00 | | | 81 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 045.00 | | | 113 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 380.00 | 927 380.00 | | 927 380.00 |
VW T.V.A. | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 816.00 | 745 816.00 | | 745 816.00 |