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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930 337.00 | 166 000.00 | 764 337.00 | 930 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 975 898.00 | 975 898.00 | | 975 898.00 |
AN Terrains | 853 460.00 | | 853 460.00 | 853 460.00 |
AP Constructions | 1 280 190.00 | 49 491.00 | 1 230 699.00 | 1 280 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210.00 | 1 847.00 | 363.00 | 2 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 016.00 | 251 960.00 | 127 056.00 | 379 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 454 160.00 | 1 478 196.00 | 2 975 965.00 | 4 454 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 024.00 | 487 561.00 | 435 463.00 | 923 024.00 |
BZ Autres créances | 1 185 992.00 | | 1 185 992.00 | 1 185 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
CF Disponibilités | 3 550 966.00 | | 3 550 966.00 | 3 550 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 942.00 | | 92 942.00 | 92 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 929 625.00 | 487 561.00 | 5 442 064.00 | 5 929 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 383 785.00 | 1 965 756.00 | 8 418 029.00 | 10 383 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 384.00 | 111 384.00 | | 111 384.00 |
DG Autres réserves | 739 908.00 | 739 908.00 | | 739 908.00 |
DH Report à nouveau | 1 876 917.00 | 3 107 189.00 | | 1 876 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 156.00 | -1 230 272.00 | | 385 156.00 |
DL TOTAL (I) | 4 180 814.00 | 3 795 658.00 | | 4 180 814.00 |
DP Provisions pour risques | 19 922.00 | 19 700.00 | | 19 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 922.00 | 19 700.00 | | 19 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 298.00 | 1 000 787.00 | | 905 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 285.00 | | | 71 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 905 093.00 | 2 344 793.00 | | 2 905 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 080.00 | 277 049.00 | | 305 080.00 |
EA Autres dettes | 30 537.00 | 42 238.00 | | 30 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 217 293.00 | 3 664 867.00 | | 4 217 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 418 029.00 | 7 480 224.00 | | 8 418 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 337 552.00 | 2 760 127.00 | | 3 337 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 209 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 209 341.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 713 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 245 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 561.00 | |
GE Autres charges | | | 195 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 274.00 | 23 169.00 | | 22 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 274.00 | 23 169.00 | | 22 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 487.00 | 4 116.00 | | 21 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 487.00 | 4 116.00 | | 21 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 787.00 | 19 053.00 | | 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 961.00 | 4 059 900.00 | | 3 272 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 805.00 | 5 290 173.00 | | 2 887 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 156.00 | -1 230 272.00 | | 385 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 062 490.00 | | 391 671.00 | 4 062 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 454 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 939 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 514 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 548 695.00 | | 390 539.00 | 1 548 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 513 744.00 | | 1 132.00 | 2 513 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 593.00 | 399 272.00 | | 284 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 343.00 | 323 224.00 | | 57 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 249.00 | 76 049.00 | | 227 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 700.00 | 222.00 | | 19 700.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 727 624.00 | 292 652.00 | | 727 624.00 |
6T Sur comptes clients | 691 198.00 | 32 561.00 | 236 198.00 | 691 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 418 821.00 | 325 213.00 | 236 198.00 | 1 418 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 438 521.00 | 325 435.00 | 236 198.00 | 1 438 521.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 435.00 | 236 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 905 093.00 | 2 905 093.00 | | 2 905 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 377 024.00 | 377 024.00 | | 377 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 546 000.00 | 546 000.00 | | 546 000.00 |
VB T. V. A. | 346 083.00 | 346 083.00 | | 346 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 298.00 | 96 842.00 | 395 590.00 | 905 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 260.00 | | | 95 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 549 490.00 | 549 490.00 | | 549 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 939.00 | 282 939.00 | | 282 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 942.00 | 92 942.00 | | 92 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 009.00 | 2 201 959.00 | 50.00 | 2 202 009.00 |
VW T.V.A. | 225 111.00 | 225 111.00 | | 225 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146 008.00 | 3 337 552.00 | 395 590.00 | 4 146 008.00 |