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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 760 623.00 | 12 863.00 | 747 759.00 | 760 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210.00 | 1 405.00 | 804.00 | 2 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 684.00 | 192 455.00 | 154 228.00 | 346 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 904.00 | 206 724.00 | 1 017 179.00 | 1 223 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 574.00 | 53 381.00 | 1 097 193.00 | 1 150 574.00 |
BZ Autres créances | 488 875.00 | | 488 875.00 | 488 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
CF Disponibilités | 4 606 754.00 | | 4 606 754.00 | 4 606 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 417 228.00 | 57 238.00 | 6 359 990.00 | 6 417 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 641 133.00 | 263 963.00 | 7 377 169.00 | 7 641 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 383.00 | 111 383.00 | | 111 383.00 |
DG Autres réserves | 739 908.00 | 739 908.00 | | 739 908.00 |
DH Report à nouveau | 2 925 568.00 | 2 834 302.00 | | 2 925 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 620.00 | 91 265.00 | | 181 620.00 |
DL TOTAL (I) | 5 025 929.00 | 4 844 309.00 | | 5 025 929.00 |
DP Provisions pour risques | 89 387.00 | 91 579.00 | | 89 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 387.00 | 91 579.00 | | 89 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 76.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 867.00 | 944 244.00 | | 2 126 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 257.00 | 102 092.00 | | 129 257.00 |
EA Autres dettes | 5 570.00 | 795.00 | | 5 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 853.00 | 1 047 209.00 | | 2 261 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 377 169.00 | 5 983 097.00 | | 7 377 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 684.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 085 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 090 317.00 | |
FM Production stockée | | | -6 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 193 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 481 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 780 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 359 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 582 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 622 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 100 000.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 725.00 | 100 000.00 | | 8 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 774.00 | | | -2 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 801 397.00 | 2 850 755.00 | | 3 801 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 619 776.00 | 2 759 490.00 | | 3 619 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 620.00 | 91 265.00 | | 181 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 653.00 | | 736 250.00 | 487 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | 727 623.00 | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 266.00 | | 8 627.00 | 340 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 556.00 | 40 167.00 | | 166 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 863.00 | 10 999.00 | | 1 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 693.00 | 29 167.00 | | 164 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 514.00 | 3 857.00 | 10 514.00 | 10 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 514.00 | 3 857.00 | 10 514.00 | 10 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 514.00 | 3 857.00 | 10 514.00 | 10 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 867.00 | 2 126 867.00 | | 2 126 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 117.00 | 47 117.00 | | 47 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 574.00 | 1 150 574.00 | | 1 150 574.00 |
VB T. V. A. | 381 225.00 | 381 225.00 | | 381 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VP Divers | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 666.00 | 1 644 666.00 | | 1 644 666.00 |
VW T.V.A. | 53 901.00 | 53 901.00 | | 53 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 853.00 | 2 261 853.00 | | 2 261 853.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |