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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346 736.00 | 582 399.00 | 764 337.00 | 1 346 736.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
AN Terrains | 853 460.00 | | 853 460.00 | 853 460.00 |
AP Constructions | 1 280 190.00 | 96 289.00 | 1 183 901.00 | 1 280 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 483.00 | 2 358.00 | 2 125.00 | 4 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 795.00 | 278 704.00 | 118 092.00 | 396 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 929 714.00 | 1 007 750.00 | 2 921 964.00 | 3 929 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 271 876.00 | 483 879.00 | 2 787 997.00 | 3 271 876.00 |
BZ Autres créances | 365 419.00 | | 365 419.00 | 365 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 000.00 | 18 919.00 | 143 081.00 | 162 000.00 |
CF Disponibilités | 2 352 491.00 | | 2 352 491.00 | 2 352 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 508.00 | | 35 508.00 | 35 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 194 794.00 | 502 798.00 | 5 691 996.00 | 6 194 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 124 508.00 | 1 510 548.00 | 8 613 960.00 | 10 124 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 384.00 | 111 384.00 | | 111 384.00 |
DG Autres réserves | 739 908.00 | 739 908.00 | | 739 908.00 |
DH Report à nouveau | 2 262 073.00 | 1 876 917.00 | | 2 262 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 495.00 | 385 156.00 | | -182 495.00 |
DL TOTAL (I) | 3 998 319.00 | 4 180 814.00 | | 3 998 319.00 |
DP Provisions pour risques | 1 438.00 | 19 922.00 | | 1 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 438.00 | 19 922.00 | | 1 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 955.00 | 905 298.00 | | 808 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 800.00 | 71 285.00 | | 34 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 446.00 | 2 905 093.00 | | 1 998 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 690.00 | 305 080.00 | | 244 690.00 |
EA Autres dettes | 27 312.00 | 30 537.00 | | 27 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 614 203.00 | 4 217 293.00 | | 4 614 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 613 960.00 | 8 418 029.00 | | 8 613 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 777 255.00 | 3 337 552.00 | | 3 777 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 555 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 555 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 240 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 437 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 577 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 866 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 636 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 650 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 064.00 | 22 274.00 | | 3 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 064.00 | 22 274.00 | | 3 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 399.00 | 21 487.00 | | 92 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 399.00 | 21 487.00 | | 92 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 336.00 | 787.00 | | -89 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 588 063.00 | 3 272 961.00 | | 5 588 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 770 558.00 | 2 887 805.00 | | 5 770 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 495.00 | 385 156.00 | | -182 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 454 161.00 | | 451 451.00 | 4 454 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975 898.00 | 3 929 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 975 898.00 | 1 394 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 534 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 939 235.00 | | 431 399.00 | 1 939 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 514 876.00 | | 20 052.00 | 2 514 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 920.00 | 534 830.00 | 992 750.00 | 457 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 622.00 | 460 777.00 | 615 399.00 | 154 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 298.00 | 74 053.00 | 377 351.00 | 303 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 922.00 | | 18 484.00 | 19 922.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 020 276.00 | 15 000.00 | 1 020 276.00 | 1 020 276.00 |
6T Sur comptes clients | 487 561.00 | 28 879.00 | 32 561.00 | 487 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 919.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 507 836.00 | 62 798.00 | 1 052 836.00 | 1 507 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 527 758.00 | 62 798.00 | 1 071 320.00 | 1 527 758.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 879.00 | 343 697.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 446.00 | 1 998 446.00 | | 1 998 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 2 725 876.00 | 2 725 876.00 | | 2 725 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
VB T. V. A. | 353 041.00 | 353 041.00 | | 353 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 955.00 | 97 817.00 | 399 840.00 | 808 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 508.00 | 35 508.00 | | 35 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 672 853.00 | 3 126 803.00 | 546 050.00 | 3 672 853.00 |
VW T.V.A. | 168 796.00 | 77 796.00 | | 168 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 579 403.00 | 3 777 265.00 | 399 840.00 | 4 579 403.00 |