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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 338.00 | | 114 338.00 | 114 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 000.00 | 1 863.00 | 31 136.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210.00 | 1 184.00 | 1 025.00 | 2 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 056.00 | 163 508.00 | 174 548.00 | 338 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 653.00 | 166 556.00 | 321 096.00 | 487 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 414.00 | 22 664.00 | 276 750.00 | 299 414.00 |
BZ Autres créances | 317 529.00 | | 317 529.00 | 317 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 000.00 | 2 779.00 | 159 220.00 | 162 000.00 |
CF Disponibilités | 4 874 552.00 | | 4 874 552.00 | 4 874 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 947.00 | | 33 947.00 | 33 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 697 958.00 | 35 957.00 | 5 962 000.00 | 5 697 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 185 812.00 | 202 514.00 | 5 993 097.00 | 6 185 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 383.00 | 111 383.00 | | 111 383.00 |
DG Autres réserves | 739 908.00 | 739 908.00 | | 739 908.00 |
DH Report à nouveau | 2 834 302.00 | 3 142 104.00 | | 2 834 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 265.00 | -307 801.00 | | 91 265.00 |
DL TOTAL (I) | 4 844 309.00 | 4 753 043.00 | | 4 844 309.00 |
DP Provisions pour risques | 91 579.00 | 85 757.00 | | 91 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 579.00 | 85 757.00 | | 91 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 105.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 244.00 | 663 397.00 | | 944 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 092.00 | 81 518.00 | | 102 092.00 |
EA Autres dettes | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 209.00 | 745 816.00 | | 1 047 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 983 097.00 | 5 584 617.00 | | 5 983 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 96.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 142 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 142 222.00 | |
FM Production stockée | | | 13 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 193 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 386 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 779.00 | |
GE Autres charges | | | 829 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 140.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 888.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | -16 888.00 | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 755.00 | 1 841 565.00 | | 2 850 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 490.00 | 2 149 366.00 | | 2 759 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 265.00 | -307 801.00 | | 91 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 314.00 | | 89 199.00 | 622 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 859.00 | 487 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 114 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 859.00 | 340 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 927.00 | | 56 199.00 | 507 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 164.00 | 29 251.00 | 223 859.00 | 361 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 863.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 164.00 | 27 387.00 | 223 859.00 | 361 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 244.00 | 944 244.00 | | 944 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 292.00 | 38 292.00 | | 38 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 044.00 | 51 044.00 | | 51 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 299 414.00 | 299 414.00 | | 299 414.00 |
VB T. V. A. | 183 978.00 | 183 978.00 | | 183 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VP Divers | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 941.00 | 650 941.00 | | 650 941.00 |
VW T.V.A. | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 209.00 | 1 047 209.00 | | 1 047 209.00 |