| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
AH Fonds commercial | 178 582.00 | | 178 582.00 | 178 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
AP Constructions | 1 477 992.00 | 1 162 370.00 | 315 621.00 | 1 477 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 840.00 | 116 114.00 | 8 726.00 | 124 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 783 469.00 | 1 419 463.00 | 364 006.00 | 1 783 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 903 965.00 | | 903 965.00 | 903 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 705.00 | | 65 705.00 | 65 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 740 154.00 | 2 772 667.00 | 1 967 487.00 | 4 740 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 588.00 | 5 220.00 | 28 367.00 | 33 588.00 |
BT Marchandises | 2 568 711.00 | 156 559.00 | 2 412 152.00 | 2 568 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 065 731.00 | 97 188.00 | 2 968 542.00 | 3 065 731.00 |
BZ Autres créances | 253 999.00 | | 253 999.00 | 253 999.00 |
CF Disponibilités | 3 498 163.00 | | 3 498 163.00 | 3 498 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 033.00 | | 124 033.00 | 124 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 561 818.00 | 258 968.00 | 9 302 849.00 | 9 561 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 301 972.00 | 3 031 635.00 | 11 270 337.00 | 14 301 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 146 624.00 | | | 146 624.00 |
CU Autres participations | 153 700.00 | 30 000.00 | 123 700.00 | 153 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367 402.00 | | | 367 402.00 |
DG Autres réserves | 5 040 124.00 | | | 5 040 124.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 257.00 | | | 810 257.00 |
DL TOTAL (I) | 6 327 825.00 | | | 6 327 825.00 |
DP Provisions pour risques | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 653.00 | | | 68 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464 683.00 | | | 1 464 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 512.00 | | | 60 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 785.00 | | | 1 982 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 792.00 | | | 670 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
EA Autres dettes | 690 610.00 | | | 690 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 942 511.00 | | | 4 942 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 270 337.00 | | | 11 270 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 836 829.00 | | | 4 836 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 539 579.00 | 115.00 | 15 539 695.00 | 15 539 579.00 |
FG Production vendue services | 286 164.00 | 185.00 | 286 349.00 | 286 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 825 743.00 | 300.00 | 15 826 044.00 | 15 825 743.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 126 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 645 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 429.00 | |
GE Autres charges | | | 6 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 328 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 108.00 | | | 202 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 701.00 | | | -17 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 244.00 | | | 187 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 395 029.00 | | | 16 395 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 584 772.00 | | | 15 584 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 810 257.00 | | | 810 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 104.00 | | | 79 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 513 707.00 | | | 4 513 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 740 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 393 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 276 485.00 | | | 3 276 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067 395.00 | | | 1 067 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 609 598.00 | 173 583.00 | 40 513.00 | 2 609 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 863.00 | 4 857.00 | | 39 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569 735.00 | 168 727.00 | 40 513.00 | 2 569 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 891.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 891.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 464 684.00 | 1 462 801.00 | | 1 464 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 786.00 | 1 982 786.00 | | 1 982 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 611.00 | 690 611.00 | | 690 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 903 965.00 | 105 000.00 | | 903 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 705.00 | | | 65 705.00 |
UX Autres créances clients | 3 065 731.00 | | | 3 065 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 653.00 | 25 366.00 | 43 287.00 | 68 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
VP Divers | 253 999.00 | | | 253 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670 793.00 | 670 793.00 | | 670 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 034.00 | | | 124 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 413 435.00 | 3 402 140.00 | 1 011 295.00 | 4 413 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 881 999.00 | 4 836 829.00 | 43 287.00 | 4 881 999.00 |