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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
AH Fonds commercial | 178 582.00 | | 178 582.00 | 178 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
AP Constructions | 1 506 252.00 | 1 211 524.00 | 294 727.00 | 1 506 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 217.00 | 120 083.00 | 11 134.00 | 131 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 834 910.00 | 1 443 633.00 | 391 277.00 | 1 834 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 776 631.00 | | 776 631.00 | 776 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 305.00 | | 68 305.00 | 68 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 694 320.00 | 2 849 960.00 | 1 844 360.00 | 4 694 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 017.00 | | 44 017.00 | 44 017.00 |
BT Marchandises | 2 804 668.00 | 136 110.00 | 2 668 557.00 | 2 804 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 143 847.00 | 106 854.00 | 3 036 993.00 | 3 143 847.00 |
BZ Autres créances | 253 137.00 | | 253 137.00 | 253 137.00 |
CF Disponibilités | 3 940 196.00 | | 3 940 196.00 | 3 940 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 371.00 | | 208 371.00 | 208 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 406 353.00 | 242 965.00 | 10 163 388.00 | 10 406 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 100 674.00 | 3 092 925.00 | 12 007 748.00 | 15 100 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 557.00 | | | 142 557.00 |
CU Autres participations | 153 700.00 | 30 000.00 | 123 700.00 | 153 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367 402.00 | | | 367 402.00 |
DG Autres réserves | 5 350 381.00 | | | 5 350 381.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 377.00 | | | 1 106 377.00 |
DL TOTAL (I) | 6 934 202.00 | | | 6 934 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 287.00 | | | 43 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690 649.00 | | | 1 690 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 636.00 | | | 1 909 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 268.00 | | | 756 268.00 |
EA Autres dettes | 654 795.00 | | | 654 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 073 545.00 | | | 5 073 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 007 748.00 | | | 12 007 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 037 737.00 | | | 5 037 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 414 757.00 | | 15 414 757.00 | 15 414 757.00 |
FG Production vendue services | 288 172.00 | | 288 172.00 | 288 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 702 929.00 | | 15 702 929.00 | 15 702 929.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 163 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 880 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 338 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 531.00 | |
GE Autres charges | | | 7 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 710 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265 828.00 | | | 265 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967 224.00 | | | 967 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996 685.00 | | | 996 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 213.00 | | | 55 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676.00 | | | 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 890.00 | | | 55 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940 795.00 | | | 940 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448 974.00 | | | 448 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 323 181.00 | | | 17 323 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 216 804.00 | | | 16 216 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 377.00 | | | 1 106 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 563.00 | | | 65 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 740 155.00 | | | 4 740 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 694 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 472 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 720.00 | | | 44 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 393 481.00 | | | 3 393 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123 371.00 | | | 1 123 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 742 667.00 | 147 477.00 | 70 184.00 | 2 742 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 719.00 | | | 44 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 697 948.00 | 147 477.00 | 70 184.00 | 2 697 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 690 649.00 | 1 688 767.00 | | 1 690 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 637.00 | 1 909 637.00 | | 1 909 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 796.00 | 654 796.00 | | 654 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 776 632.00 | 88 500.00 | 688 132.00 | 776 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 306.00 | | 68 306.00 | 68 306.00 |
UX Autres créances clients | 3 143 848.00 | 3 001 291.00 | 142 557.00 | 3 143 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 287.00 | 25 826.00 | 17 461.00 | 43 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
VP Divers | 253 137.00 | 253 137.00 | | 253 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756 269.00 | 756 269.00 | | 756 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 372.00 | 208 372.00 | | 208 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 450 294.00 | 3 551 299.00 | 898 995.00 | 4 450 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 057 081.00 | 5 037 738.00 | 17 461.00 | 5 057 081.00 |