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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
AH Fonds commercial | 178 582.00 | | 178 582.00 | 178 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
AP Constructions | 1 548 289.00 | 1 307 523.00 | 240 765.00 | 1 548 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 217.00 | 125 854.00 | 5 362.00 | 131 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 924 457.00 | 1 509 848.00 | 414 609.00 | 1 924 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 792 707.00 | 270 055.00 | 522 652.00 | 792 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 139.00 | | 71 139.00 | 71 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 844 814.00 | 3 288 002.00 | 1 556 812.00 | 4 844 814.00 |
BT Marchandises | 2 926 745.00 | 203 463.00 | 2 723 281.00 | 2 926 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 171 046.00 | 258 958.00 | 2 912 087.00 | 3 171 046.00 |
BZ Autres créances | 322 173.00 | | 322 173.00 | 322 173.00 |
CF Disponibilités | 5 047 416.00 | | 5 047 416.00 | 5 047 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 205.00 | | 327 205.00 | 327 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 800 588.00 | 462 422.00 | 11 338 165.00 | 11 800 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 645 403.00 | 3 750 424.00 | 12 894 978.00 | 16 645 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 617.00 | | | 112 617.00 |
CU Autres participations | 153 700.00 | 30 000.00 | 123 700.00 | 153 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367 402.00 | | | 367 402.00 |
DG Autres réserves | 6 055 704.00 | | | 6 055 704.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 730.00 | | | 696 730.00 |
DL TOTAL (I) | 7 229 880.00 | | | 7 229 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 495.00 | | | 1 600 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 924.00 | | | 2 043 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 001.00 | | | 697 001.00 |
EA Autres dettes | 1 306 866.00 | | | 1 306 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 665 098.00 | | | 5 665 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 894 978.00 | | | 12 894 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 656 701.00 | | | 5 656 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 455 035.00 | | 16 455 035.00 | 16 455 035.00 |
FG Production vendue services | 437 836.00 | | 437 836.00 | 437 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 892 872.00 | | 16 892 872.00 | 16 892 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 266 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 608 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233 815.00 | |
GE Autres charges | | | 20 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 265 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 967.00 | | | 111 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 645.00 | | | 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895.00 | | | 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 813.00 | | | 234 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 466 720.00 | | | 17 466 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 769 989.00 | | | 16 769 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 730.00 | | | 696 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 746.00 | | | 43 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 814 337.00 | | 369 888.00 | 4 814 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 789.00 | 1 017 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 410.00 | 4 844 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 621.00 | 3 603 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 303.00 | | | 223 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 558 970.00 | | 136 616.00 | 3 558 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 065.00 | | 233 272.00 | 1 032 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 917 393.00 | 162 175.00 | 91 622.00 | 2 917 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 719.00 | | | 44 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 872 673.00 | 162 175.00 | 91 622.00 | 2 872 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600 496.00 | 1 600 496.00 | | 1 600 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 925.00 | 2 043 925.00 | | 2 043 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697 002.00 | 697 002.00 | | 697 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306 866.00 | 1 306 866.00 | | 1 306 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 792 708.00 | 112 618.00 | 680 090.00 | 792 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 140.00 | | 71 140.00 | 71 140.00 |
UX Autres créances clients | 3 171 046.00 | 2 743 734.00 | 427 312.00 | 3 171 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 174.00 | 322 174.00 | | 322 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 206.00 | 327 206.00 | | 327 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 684 273.00 | 3 505 732.00 | 1 178 542.00 | 4 684 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 656 701.00 | 5 656 701.00 | | 5 656 701.00 |