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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
AH Fonds commercial | 178 582.00 | | 178 582.00 | 178 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
AP Constructions | 1 506 252.00 | 1 259 763.00 | 246 489.00 | 1 506 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 217.00 | 123 057.00 | 8 159.00 | 131 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 921 499.00 | 1 489 852.00 | 431 647.00 | 1 921 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 807 529.00 | | 807 529.00 | 807 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 835.00 | | 70 835.00 | 70 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 814 337.00 | 2 947 392.00 | 1 866 944.00 | 4 814 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 769.00 | | 45 769.00 | 45 769.00 |
BT Marchandises | 2 868 959.00 | 154 142.00 | 2 714 817.00 | 2 868 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 389 036.00 | 323 058.00 | 3 065 977.00 | 3 389 036.00 |
BZ Autres créances | 494 015.00 | | 494 015.00 | 494 015.00 |
CF Disponibilités | 3 282 630.00 | | 3 282 630.00 | 3 282 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 534.00 | | 175 534.00 | 175 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 266 846.00 | 477 201.00 | 9 789 644.00 | 10 266 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 081 183.00 | 3 424 594.00 | 11 656 589.00 | 15 081 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 442 199.00 | | | 442 199.00 |
CU Autres participations | 153 700.00 | 30 000.00 | 123 700.00 | 153 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367 402.00 | | | 367 402.00 |
DG Autres réserves | 5 792 758.00 | | | 5 792 758.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 946.00 | | | 562 946.00 |
DL TOTAL (I) | 6 833 149.00 | | | 6 833 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694 543.00 | | | 1 694 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 201.00 | | | 1 815 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 843.00 | | | 487 843.00 |
EA Autres dettes | 789 517.00 | | | 789 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 823 439.00 | | | 4 823 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 656 589.00 | | | 11 656 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 807 233.00 | | | 4 807 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 132 229.00 | 711.00 | 17 132 941.00 | 17 132 229.00 |
FG Production vendue services | 317 222.00 | 3 400.00 | 320 622.00 | 317 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 449 452.00 | 4 111.00 | 17 453 564.00 | 17 449 452.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 810 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 080 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 392 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 260 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 371.00 | | | 190 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 304.00 | | | 170 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 003 486.00 | | | 18 003 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 440 540.00 | | | 17 440 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 946.00 | | | 562 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 803.00 | | | 71 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 694 321.00 | | 462 046.00 | 4 694 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279 234.00 | 1 032 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 029.00 | 4 814 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 795.00 | 3 558 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 303.00 | | | 223 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 472 380.00 | | 149 385.00 | 3 472 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 638.00 | | 312 661.00 | 998 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 819 960.00 | 152 149.00 | 54 717.00 | 2 819 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 719.00 | | | 44 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 775 241.00 | 152 149.00 | 54 717.00 | 2 775 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 694 543.00 | 1 694 543.00 | | 1 694 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 201.00 | 1 815 201.00 | | 1 815 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 843.00 | 487 843.00 | | 487 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 517.00 | 789 517.00 | | 789 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 807 529.00 | 87 000.00 | 720 529.00 | 807 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 836.00 | | 70 836.00 | 70 836.00 |
UX Autres créances clients | 3 389 036.00 | 2 946 837.00 | 442 199.00 | 3 389 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 016.00 | 494 016.00 | | 494 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 534.00 | 175 534.00 | | 175 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 936 951.00 | 3 703 387.00 | 1 233 564.00 | 4 936 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 807 234.00 | 4 807 234.00 | | 4 807 234.00 |