| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
AH Fonds commercial | 178 582.00 | | 178 582.00 | 178 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 245.00 | 40 245.00 | | 40 245.00 |
AP Constructions | 1 558 728.00 | 1 351 943.00 | 206 785.00 | 1 558 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 372.00 | 128 883.00 | 5 489.00 | 134 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 979 239.00 | 1 611 445.00 | 367 794.00 | 1 979 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 693 291.00 | | 693 291.00 | 693 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 229.00 | | 71 229.00 | 71 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 283 863.00 | 3 563 377.00 | 1 720 486.00 | 5 283 863.00 |
BT Marchandises | 3 214 505.00 | 195 964.00 | 3 018 540.00 | 3 214 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 619 266.00 | 313 437.00 | 3 305 829.00 | 3 619 266.00 |
BZ Autres créances | 234 745.00 | | 234 745.00 | 234 745.00 |
CF Disponibilités | 5 536 352.00 | | 5 536 352.00 | 5 536 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 781.00 | | 161 781.00 | 161 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 772 651.00 | 509 401.00 | 12 263 249.00 | 12 772 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 056 515.00 | 4 072 779.00 | 13 983 735.00 | 18 056 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 583 721.00 | | | 583 721.00 |
CU Autres participations | 623 700.00 | 426 387.00 | 197 313.00 | 623 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367 402.00 | | | 367 402.00 |
DG Autres réserves | 6 302 435.00 | | | 6 302 435.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239 460.00 | | | 1 239 460.00 |
DL TOTAL (I) | 8 019 340.00 | | | 8 019 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 842 946.00 | | | 1 842 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 749.00 | | | 2 100 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 078 649.00 | | | 1 078 649.00 |
EA Autres dettes | 932 029.00 | | | 932 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 964 394.00 | | | 5 964 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 983 735.00 | | | 13 983 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 954 375.00 | | | 5 954 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 681 857.00 | | 19 681 857.00 | 19 681 857.00 |
FG Production vendue services | 400 509.00 | | 400 509.00 | 400 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 082 367.00 | | 20 082 367.00 | 20 082 367.00 |
FN Production immobilisée | | | 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 539 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 050 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456 267.00 | |
GE Autres charges | | | 28 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 968 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 571 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 270 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 396 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 793 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 905.00 | | | 116 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 182.00 | | | 79 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 182.00 | | | 79 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 326.00 | | | 93 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 326.00 | | | 93 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 144.00 | | | -14 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539 886.00 | | | 539 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 236 536.00 | | | 21 236 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 997 075.00 | | | 19 997 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239 460.00 | | | 1 239 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 725.00 | | | 69 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 844 814.00 | | 1 142 411.00 | 4 844 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 695 362.00 | 1 388 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 362.00 | 5 283 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 3 672 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 302.00 | | | 223 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 603 964.00 | | 76 376.00 | 3 603 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017 547.00 | | 1 066 035.00 | 1 017 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 987 947.00 | 157 044.00 | 8 001.00 | 2 987 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 719.00 | | | 44 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 943 227.00 | 157 044.00 | 8 001.00 | 2 943 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 750.00 | 2 100 750.00 | | 2 100 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078 650.00 | 1 078 650.00 | | 1 078 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932 030.00 | 932 030.00 | | 932 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 693 291.00 | 255 000.00 | 438 291.00 | 693 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 230.00 | | 71 230.00 | 71 230.00 |
UX Autres créances clients | 3 619 267.00 | 3 035 546.00 | 583 721.00 | 3 619 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 842 946.00 | 1 842 946.00 | | 1 842 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VP Divers | 234 745.00 | 234 745.00 | | 234 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 782.00 | 161 782.00 | | 161 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 780 314.00 | 3 687 073.00 | 1 093 242.00 | 4 780 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 954 376.00 | 5 954 376.00 | | 5 954 376.00 |