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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 938.00 | 13 602.00 | 59 336.00 | 72 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 245.00 | 17 309.00 | 159 936.00 | 177 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 562.00 | | 721 562.00 | 721 562.00 |
BZ Autres créances | 82 031.00 | | 82 031.00 | 82 031.00 |
CF Disponibilités | 425 367.00 | | 425 367.00 | 425 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 959.00 | | 1 228 959.00 | 1 228 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 204.00 | 17 309.00 | 1 388 895.00 | 1 406 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 380 806.00 | 271 473.00 | | 380 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 413.00 | 109 333.00 | | 99 413.00 |
DL TOTAL (I) | 502 219.00 | 402 806.00 | | 502 219.00 |
DP Provisions pour risques | 36 263.00 | 31 968.00 | | 36 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 263.00 | 31 968.00 | | 36 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 518.00 | 22 474.00 | | 44 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 526.00 | 103 806.00 | | 107 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 776.00 | 454 247.00 | | 524 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 782.00 | 78 928.00 | | 107 782.00 |
EA Autres dettes | 65 811.00 | 64 323.00 | | 65 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 413.00 | 723 778.00 | | 850 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 895.00 | 1 158 552.00 | | 1 388 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 194.00 | 709 579.00 | | 819 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 228.00 | 980 473.00 | 2 341 701.00 | 1 361 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 228.00 | 980 473.00 | 2 341 701.00 | 1 361 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 1.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 065.00 | 1.00 | | 11 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591.00 | 34 609.00 | | 1 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 977.00 | 34 609.00 | | 8 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 089.00 | -34 608.00 | | 2 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 859.00 | 27 813.00 | | 30 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 776.00 | 1 815 080.00 | | 2 359 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 363.00 | 1 705 747.00 | | 2 260 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 413.00 | 109 333.00 | | 99 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 877.00 | | 55 092.00 | 140 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 724.00 | 177 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 724.00 | 76 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 877.00 | | 54 492.00 | 40 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 600.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 425.00 | 14 222.00 | 11 338.00 | 14 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 425.00 | 14 222.00 | 11 338.00 | 14 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 968.00 | 11 305.00 | 7 010.00 | 31 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 968.00 | 11 305.00 | 7 010.00 | 31 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 305.00 | 7 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 776.00 | 524 776.00 | | 524 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 811.00 | 65 811.00 | | 65 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
UX Autres créances clients | 721 562.00 | | | 721 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | | | 430.00 |
VB T. V. A. | 65 588.00 | | | 65 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 518.00 | 13 298.00 | 31 219.00 | 44 518.00 |
VI Groupe et associés | 107 526.00 | 107 526.00 | | 107 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
VP Divers | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 193.00 | 904 193.00 | | 904 193.00 |
VW T.V.A. | 67 373.00 | 67 373.00 | | 67 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 413.00 | 819 194.00 | 31 219.00 | 850 413.00 |