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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 000.00 | 76 199.00 | 49 802.00 | 126 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 307.00 | 79 905.00 | 451 402.00 | 531 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 325.00 | | 93 325.00 | 93 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 962.00 | | 477 962.00 | 477 962.00 |
BZ Autres créances | 26 664.00 | | 26 664.00 | 26 664.00 |
CF Disponibilités | 286 644.00 | | 286 644.00 | 286 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 596.00 | | 884 596.00 | 884 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 903.00 | 79 905.00 | 1 335 997.00 | 1 415 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400 600.00 | | | 400 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 603 069.00 | 531 378.00 | | 603 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 806.00 | 71 692.00 | | 135 806.00 |
DL TOTAL (I) | 760 875.00 | 625 069.00 | | 760 875.00 |
DP Provisions pour risques | 69 940.00 | 40 290.00 | | 69 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 940.00 | 40 290.00 | | 69 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 855.00 | 26 549.00 | | 17 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 325.00 | 36 066.00 | | 7 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 545.00 | 215 095.00 | | 221 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 637.00 | 205 277.00 | | 193 637.00 |
EA Autres dettes | 64 819.00 | 64 769.00 | | 64 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 182.00 | 547 757.00 | | 505 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 997.00 | 1 213 116.00 | | 1 335 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 562.00 | 529 265.00 | | 493 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 338.00 | | 340 969.00 | 200 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 531 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 129 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 738.00 | | 39 969.00 | 99 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 600.00 | | 301 000.00 | 100 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 946.00 | 16 370.00 | 1 411.00 | 64 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 946.00 | 16 370.00 | 1 411.00 | 64 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 290.00 | 41 891.00 | 12 241.00 | 40 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 290.00 | 41 891.00 | 12 241.00 | 40 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 891.00 | 12 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 545.00 | 221 545.00 | | 221 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 758.00 | 64 758.00 | | 64 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 399.00 | 58 399.00 | | 58 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 819.00 | 64 819.00 | | 64 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
UX Autres créances clients | 477 962.00 | 477 962.00 | | 477 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 855.00 | 6 236.00 | 11 620.00 | 17 855.00 |
VI Groupe et associés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 226.00 | 905 226.00 | | 905 226.00 |
VW T.V.A. | 41 669.00 | 41 669.00 | | 41 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 182.00 | 493 562.00 | 11 620.00 | 505 182.00 |