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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 031.00 | 61 240.00 | 34 792.00 | 96 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 338.00 | 64 946.00 | 135 392.00 | 200 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 391.00 | | 308 391.00 | 308 391.00 |
BZ Autres créances | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
CF Disponibilités | 752 496.00 | | 752 496.00 | 752 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 725.00 | | 1 077 725.00 | 1 077 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 063.00 | 64 946.00 | 1 213 116.00 | 1 278 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 531 378.00 | 555 021.00 | | 531 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 692.00 | 76 357.00 | | 71 692.00 |
DL TOTAL (I) | 625 069.00 | 653 378.00 | | 625 069.00 |
DP Provisions pour risques | 40 290.00 | 11 677.00 | | 40 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 290.00 | 11 677.00 | | 40 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 549.00 | 17 816.00 | | 26 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 066.00 | 1 991.00 | | 36 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 095.00 | 148 964.00 | | 215 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 277.00 | 113 451.00 | | 205 277.00 |
EA Autres dettes | 64 769.00 | 64 769.00 | | 64 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 757.00 | 346 992.00 | | 547 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 116.00 | 1 012 046.00 | | 1 213 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 066.00 | | | 36 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 182.00 | | 39 542.00 | 192 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 386.00 | 200 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 386.00 | 99 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 582.00 | | 39 542.00 | 91 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 505.00 | 18 747.00 | 9 306.00 | 55 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 505.00 | 18 747.00 | 9 306.00 | 55 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 677.00 | 34 655.00 | 6 041.00 | 11 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 677.00 | 34 655.00 | 6 041.00 | 11 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 655.00 | 6 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 095.00 | 215 095.00 | | 215 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 578.00 | 97 578.00 | | 97 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 769.00 | 64 769.00 | | 64 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
UX Autres créances clients | 308 391.00 | 308 391.00 | | 308 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VB T. V. A. | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VI Groupe et associés | 36 066.00 | 36 066.00 | | 36 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 829.00 | 425 829.00 | | 425 829.00 |
VW T.V.A. | 68 709.00 | 68 709.00 | | 68 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 265.00 | 529 265.00 | | 529 265.00 |