| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 750.00 | 91 603.00 | 38 148.00 | 129 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 057.00 | 95 309.00 | 439 748.00 | 535 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 567 843.00 | | 567 843.00 | 567 843.00 |
BZ Autres créances | 38 928.00 | | 38 928.00 | 38 928.00 |
CF Disponibilités | 363 574.00 | | 363 574.00 | 363 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 345.00 | | 970 345.00 | 970 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 402.00 | 95 309.00 | 1 410 093.00 | 1 505 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 738 875.00 | 603 069.00 | | 738 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 191.00 | 135 806.00 | | 131 191.00 |
DL TOTAL (I) | 892 066.00 | 760 875.00 | | 892 066.00 |
DP Provisions pour risques | 41 891.00 | 69 940.00 | | 41 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 891.00 | 69 940.00 | | 41 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 620.00 | 17 855.00 | | 11 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 482.00 | 7 325.00 | | 72 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 936.00 | 221 545.00 | | 202 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 045.00 | 193 637.00 | | 189 045.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 64 819.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 136.00 | 505 182.00 | | 476 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 093.00 | 1 335 997.00 | | 1 410 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 793.00 | 493 562.00 | | 470 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 482.00 | | | 72 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 307.00 | | 3 750.00 | 531 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 707.00 | | 3 750.00 | 129 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 600.00 | | | 401 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 905.00 | 15 404.00 | | 79 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 905.00 | 15 404.00 | | 79 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 940.00 | | 28 049.00 | 69 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 940.00 | | 28 049.00 | 69 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 936.00 | 202 936.00 | | 202 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 880.00 | 76 880.00 | | 76 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 880.00 | 65 880.00 | | 65 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
UX Autres créances clients | 567 843.00 | 567 843.00 | | 567 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VB T. V. A. | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 620.00 | 6 276.00 | 5 343.00 | 11 620.00 |
VI Groupe et associés | 72 482.00 | 72 482.00 | | 72 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 371.00 | 1 007 371.00 | | 1 007 371.00 |
VW T.V.A. | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 136.00 | 470 793.00 | 5 343.00 | 476 136.00 |