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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 875.00 | 51 798.00 | 36 077.00 | 87 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 182.00 | 55 505.00 | 136 677.00 | 192 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 102.00 | | 519 102.00 | 519 102.00 |
BZ Autres créances | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
CF Disponibilités | 334 102.00 | | 334 102.00 | 334 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 370.00 | | 875 370.00 | 875 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 552.00 | 55 505.00 | 1 012 046.00 | 1 067 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 555 021.00 | 480 219.00 | | 555 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 357.00 | 74 802.00 | | 76 357.00 |
DL TOTAL (I) | 653 378.00 | 577 021.00 | | 653 378.00 |
DP Provisions pour risques | 11 677.00 | 28 160.00 | | 11 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 677.00 | 28 160.00 | | 11 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 816.00 | 31 219.00 | | 17 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991.00 | 140 489.00 | | 1 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 964.00 | 164 753.00 | | 148 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 451.00 | 71 969.00 | | 113 451.00 |
EA Autres dettes | 64 769.00 | 81 403.00 | | 64 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 992.00 | 489 833.00 | | 346 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 046.00 | 1 095 014.00 | | 1 012 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 050 713.00 | | 2 050 713.00 | 2 050 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 713.00 | | 2 050 713.00 | 2 050 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 14.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 20 598.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 233.00 | 3 475.00 | | 7 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 233.00 | 26 896.00 | | 7 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 224.00 | -6 299.00 | | -7 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 845.00 | 16 637.00 | | 17 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 205.00 | 2 392 159.00 | | 2 071 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 848.00 | 2 317 357.00 | | 1 994 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 357.00 | 74 802.00 | | 76 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 182.00 | | | 192 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 582.00 | | | 91 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 031.00 | 22 474.00 | | 33 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 031.00 | 22 474.00 | | 33 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 160.00 | | 16 483.00 | 28 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 160.00 | | 16 483.00 | 28 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 964.00 | 148 964.00 | | 148 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 591.00 | 32 591.00 | | 32 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 769.00 | 64 769.00 | | 64 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
UX Autres créances clients | 519 102.00 | 519 102.00 | | 519 102.00 |
VB T. V. A. | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 816.00 | 12 257.00 | 5 559.00 | 17 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 867.00 | 641 867.00 | | 641 867.00 |
VW T.V.A. | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 992.00 | 341 432.00 | 5 559.00 | 346 992.00 |