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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | 104.00 | 1 102.00 | 1 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 737.00 | 104.00 | 17 632.00 | 17 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 208 868.00 | | 208 868.00 | 208 868.00 |
CF Disponibilités | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 747.00 | | 225 747.00 | 225 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 484.00 | 104.00 | 243 380.00 | 243 484.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 701.00 | -2 299.00 | | -1 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90.00 | 599.00 | | 90.00 |
DL TOTAL (I) | 3 389.00 | 3 299.00 | | 3 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 633.00 | 269 633.00 | | 225 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 590.00 | | 3 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 835.00 | 12 374.00 | | 10 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 991.00 | 287 398.00 | | 239 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 380.00 | 290 697.00 | | 243 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 991.00 | 285 598.00 | | 239 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 66 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 20.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 36 063.00 | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 455.00 | 36 083.00 | | 7 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 455.00 | -20 083.00 | | -7 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 1 375.00 | | 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 239.00 | 67 355.00 | | 73 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 149.00 | 66 756.00 | | 73 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90.00 | 599.00 | | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 633.00 | 225 633.00 | | 225 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VP Divers | 208 868.00 | | | 208 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 325.00 | 211 295.00 | 30.00 | 211 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 991.00 | 239 991.00 | | 239 991.00 |