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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 393.00 | 19 176.00 | 26 217.00 | 45 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 023.00 | 19 176.00 | 42 847.00 | 62 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CF Disponibilités | 157 781.00 | | 157 781.00 | 157 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 455.00 | | 163 455.00 | 163 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 478.00 | 19 176.00 | 206 302.00 | 225 478.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 192 763.00 | 173 081.00 | | 192 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 377.00 | 19 682.00 | | -4 377.00 |
DL TOTAL (I) | 193 886.00 | 198 263.00 | | 193 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 1 034.00 | | 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 038.00 | 14 861.00 | | 12 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 417.00 | 15 895.00 | | 12 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 302.00 | 214 158.00 | | 206 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 417.00 | 15 895.00 | | 12 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 103 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 353.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151.00 | 375.00 | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | 375.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | 328.00 | | 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 359.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | 16.00 | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | 2 863.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 540.00 | 119 442.00 | | 108 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 917.00 | 99 760.00 | | 112 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 377.00 | 19 682.00 | | -4 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 573.00 | 9 353.00 | 750.00 | 10 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 573.00 | 9 353.00 | 750.00 | 10 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 804.00 | 5 674.00 | 130.00 | 5 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |