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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 740.00 | 2 398.00 | 21 341.00 | 23 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 270.00 | 2 398.00 | 37 871.00 | 40 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CF Disponibilités | 127 418.00 | | 127 418.00 | 127 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 569.00 | | 131 569.00 | 131 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 838.00 | 2 398.00 | 169 440.00 | 171 838.00 |
CU Autres participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 406.00 | -1 611.00 | | -2 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 613.00 | -795.00 | | 82 613.00 |
DL TOTAL (I) | 85 207.00 | 2 594.00 | | 85 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 637.00 | 89 237.00 | | 70 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 266.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 012.00 | 14 399.00 | | 12 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 233.00 | 104 902.00 | | 84 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 440.00 | 107 496.00 | | 169 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 233.00 | 104 902.00 | | 84 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 760.00 | 8 600.00 | | 7 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 661.00 | 289.00 | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 456.00 | 9 024.00 | | 8 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 456.00 | -9 024.00 | | -6 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 934.00 | 789.00 | | 1 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 944.00 | 100 313.00 | | 202 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 331.00 | 101 108.00 | | 120 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 613.00 | -795.00 | | 82 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VI Groupe et associés | 70 637.00 | 70 637.00 | | 70 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 181.00 | 4 151.00 | 30.00 | 4 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 233.00 | 84 233.00 | | 84 233.00 |