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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 534 229.00 | | 4 534 229.00 | 4 534 229.00 |
BZ Autres créances | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CF Disponibilités | 57 572.00 | | 57 572.00 | 57 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 594 590.00 | | 4 594 590.00 | 4 594 590.00 |
CU Autres participations | 4 525 229.00 | | 4 525 229.00 | 4 525 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 923 746.00 | 923 746.00 | | 923 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 739.00 | 5 831.00 | | 16 739.00 |
DG Autres réserves | 318 045.00 | 110 790.00 | | 318 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 190.00 | 218 164.00 | | 341 190.00 |
DK Provisions réglementées | 16 839.00 | 11 426.00 | | 16 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 559.00 | 1 269 957.00 | | 1 616 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 799.00 | 779 323.00 | | 631 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341 390.00 | 2 574 089.00 | | 2 341 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 560.00 | | 4 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 031.00 | 3 357 972.00 | | 2 978 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 594 590.00 | 4 627 929.00 | | 4 594 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 107.00 | 337 622.00 | | 264 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 434.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 413.00 | -5 413.00 | | -5 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 790.00 | 284 891.00 | | 398 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 601.00 | 66 727.00 | | 57 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 190.00 | 218 164.00 | | 341 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 534 229.00 | | | 4 534 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 534 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 534 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 534 229.00 | | | 4 534 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 426.00 | 5 413.00 | | 11 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 426.00 | 5 413.00 | | 11 426.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 329 416.00 | 90 000.00 | 959 460.00 | 2 329 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VC Groupe et associés | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 799.00 | 157 291.00 | 474 508.00 | 631 799.00 |
VI Groupe et associés | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 417.00 | | | 302 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 031.00 | 264 107.00 | 1 433 968.00 | 2 978 031.00 |