| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
AP Constructions | 357 930.00 | 24 963.00 | 332 966.00 | 357 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 927 238.00 | 24 963.00 | 4 902 274.00 | 4 927 238.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CF Disponibilités | 65 503.00 | | 65 503.00 | 65 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 934.00 | | 66 934.00 | 66 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 994 171.00 | 24 963.00 | 4 969 208.00 | 4 994 171.00 |
CU Autres participations | 4 525 229.00 | | 4 525 229.00 | 4 525 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 923 746.00 | 923 746.00 | | 923 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 986.00 | 43 578.00 | | 56 986.00 |
DG Autres réserves | 1 082 729.00 | 827 976.00 | | 1 082 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 157.00 | 268 162.00 | | 333 157.00 |
DK Provisions réglementées | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 423 682.00 | 2 090 524.00 | | 2 423 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 511.00 | 661 821.00 | | 482 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047 342.00 | 2 198 683.00 | | 2 047 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 509.00 | 5 482.00 | | 5 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 163.00 | 1 887.00 | | 10 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 545 526.00 | 2 867 873.00 | | 2 545 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 969 208.00 | 4 958 397.00 | | 4 969 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 942.00 | | 45 942.00 | 45 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 942.00 | | 45 942.00 | 45 942.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 575.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 812.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 812.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 858.00 | 339 399.00 | | 395 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 701.00 | 71 237.00 | | 62 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 157.00 | 268 162.00 | | 333 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 927 140.00 | | 98.00 | 4 927 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 534 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 927 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 922.00 | | | 392 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 534 217.00 | | 98.00 | 4 534 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 388.00 | 13 575.00 | | 11 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 388.00 | 13 575.00 | | 11 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 026 062.00 | 139 820.00 | 649 640.00 | 2 026 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 511.00 | 206 678.00 | 102 503.00 | 482 511.00 |
VI Groupe et associés | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 806.00 | | | 328 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VW T.V.A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545 526.00 | 383 451.00 | 752 143.00 | 2 545 526.00 |