| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
AP Constructions | 357 930.00 | 38 538.00 | 319 391.00 | 357 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 927 238.00 | 38 538.00 | 4 888 699.00 | 4 927 238.00 |
BZ Autres créances | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
CF Disponibilités | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 535.00 | | 25 535.00 | 25 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 952 773.00 | 38 538.00 | 4 914 234.00 | 4 952 773.00 |
CU Autres participations | 4 525 229.00 | | 4 525 229.00 | 4 525 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 923 746.00 | 923 746.00 | | 923 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 644.00 | 56 986.00 | | 73 644.00 |
DG Autres réserves | 1 399 229.00 | 1 082 729.00 | | 1 399 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 778.00 | 333 157.00 | | 327 778.00 |
DK Provisions réglementées | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 751 460.00 | 2 423 682.00 | | 2 751 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 492.00 | 482 511.00 | | 584 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570 086.00 | 2 047 342.00 | | 1 570 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 509.00 | | 5 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 659.00 | 10 163.00 | | 2 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 774.00 | 2 545 526.00 | | 2 162 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 914 234.00 | 4 969 208.00 | | 4 914 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 756.00 | | 42 756.00 | 42 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 756.00 | | 42 756.00 | 42 756.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 279.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | | | -738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 134.00 | 395 858.00 | | 383 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 356.00 | 62 701.00 | | 55 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 778.00 | 333 157.00 | | 327 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 927 238.00 | | | 4 927 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 534 315.00 | | | 4 534 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 927 238.00 | | | 4 927 238.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 392 922.00 | | | 392 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 922.00 | | | 392 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 534 315.00 | | | 4 534 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 963.00 | 13 575.00 | | 24 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 963.00 | 13 575.00 | | 24 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 063.00 | | | 27 063.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 551 422.00 | 15 000.00 | 299 820.00 | 1 551 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VC Groupe et associés | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 492.00 | 90 652.00 | 351 000.00 | 584 492.00 |
VI Groupe et associés | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 305.00 | | | 684 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
VW T.V.A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 774.00 | 132 512.00 | 650 820.00 | 2 162 774.00 |